Amundi ETF MSCI Spain UCITS C/D

FR0010655746
188,72 EUR 28/01/2022 15:56 Euronext Paris
-2,28 EUR (-1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Carteira do fundo (31/12/2021) 51,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 28,45 %
Tecnológicas 17,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Industriais e serviços diversos 14,61 %
Serviços públicos 10,74 %
Bens de consumo 10,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
Operadores de telecomunicações 0,46 %
País Peso
Holanda 35,29 %
Alemanha 28,18 %
França 17,61 %
Estados Unidos 7,38 %
Suíça 5,54 %
Portugal 3,78 %
Suécia 0,77 %
Bélgica 0,62 %
Finlândia 0,52 %
Reino Unido 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,00 %
USD - Dólar americano 7,38 %
CHF - Franco suíço 5,54 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 14,31 %
ASML HOLDING NV ORD 9,38 %
Deutsche Bank AG ORD 7,14 %
BAYER AG ORD 6,87 %
L'OREAL SA ORD 5,71 %
AEGON NV ORD 4,72 %
RWE AG ORD 4,65 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,34 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,34 %
META PLATFORMS INC ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 1,94 %
Rentabilidade a 1 ano 11,17 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,15 %
Volatilidade do benchmark 18,64 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,34