Amundi ETF MSCI Spain UCITS C/D

FR0010655746
187,10 EUR 07/12/2022 11:40 Euronext Paris
-0,48 EUR (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Carteira do fundo (30/11/2022) 41,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 31,40 %
Bens de consumo 23,28 %
Serviços públicos 15,65 %
Saúde e farmacêuticas 9,27 %
Tecnológicas 8,21 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Holanda 20,47 %
França 18,45 %
Finlândia 12,99 %
Estados Unidos 11,39 %
Alemanha 9,57 %
Suíça 7,30 %
Bélgica 6,13 %
Reino Unido 5,59 %
Áustria 4,77 %
Itália 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,01 %
USD - Dólar americano 12,31 %
GBP - Libra esterlina 5,59 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTUM OYJ ORD 8,23 %
STELLANTIS NV ORD 7,90 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,30 %
Deutsche Bank AG ORD 5,45 %
ING GROEP NV ORD 4,93 %
L'OREAL SA ORD 4,88 %
AEGON NV ORD 4,70 %
SAMPO PLC ORD 4,66 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 4,58 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,11 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 7,13 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % -3,61 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,23 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,36 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 6,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,65 %
Volatilidade do benchmark 19,12 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -