Amundi ETF MSCI Spain UCITS

FR0010655746
192,54 EUR 07/05/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30/04/2021) 56,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 30,65 %
Saúde e farmacêuticas 17,46 %
Bens de consumo 16,43 %
Serviços públicos 11,37 %
Industriais e serviços diversos 10,26 %
Tecnológicas 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Alemanha 37,50 %
Holanda 28,91 %
França 16,41 %
Estados Unidos 6,48 %
Finlândia 5,68 %
Portugal 5,26 %
Suíça 0,00 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,76 %
USD - Dólar americano 6,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ADYEN NV ORD 9,51 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 9,39 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 8,08 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,26 %
Deutsche Bank AG ORD 5,04 %
L'OREAL SA ORD 4,80 %
BAYER AG ORD 4,50 %
NN GROUP NV ORD 4,49 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,36 %
AIRBUS SE ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 3,62 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 8,63 %
Rentabilidade a 6 meses 30,50 % 29,58 %
Rentabilidade a 1 ano 35,89 % 39,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,78 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,33