Amundi ETF MSCI Spain UCITS

FR0010655746
188,90 EUR 04/08/2021 14:50 Euronext Paris
-0,28 EUR (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30/07/2021) 55,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,26 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 24,40 %
Tecnológicas 20,73 %
Serviços públicos 13,11 %
Bens de consumo 12,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
País Peso
Holanda 28,22 %
Alemanha 27,68 %
França 14,69 %
Áustria 6,72 %
Estados Unidos 6,32 %
Reino Unido 5,00 %
Portugal 4,59 %
Bélgica 3,73 %
Finlândia 3,31 %
Itália 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,93 %
USD - Dólar americano 6,32 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Bank AG ORD 8,58 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 6,93 %
OMV AG ORD 6,72 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 5,00 %
AIRBUS SE ORD 4,94 %
SAP SE ORD 4,89 %
ASML HOLDING NV ORD 4,72 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 4,71 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,63 %
ING GROEP NV ORD 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses 9,13 % 9,60 %
Rentabilidade a 1 ano 26,27 % 29,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,22 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,07