Amundi ETF MSCI Spain UCITS

FR0010655746
173,10 EUR 22/01/2021 16:05 Euronext Paris
-2,18 EUR (-1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (31/12/2020) 46,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,62 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 20,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,72 %
Saúde e farmacêuticas 15,67 %
Serviços públicos 12,63 %
Bens de consumo 12,06 %
Tecnológicas 10,75 %
Industriais e serviços diversos 5,34 %
Operadores de telecomunicações 4,08 %
País Peso
Holanda 26,09 %
Alemanha 23,06 %
França 15,93 %
Espanha 12,24 %
Estados Unidos 8,98 %
Portugal 5,85 %
Reino Unido 4,31 %
Finlândia 4,14 %
Suíça 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,32 %
USD - Dólar americano 13,30 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPS KON ORD 7,99 %
DSM KON ORD 7,24 %
EDP ORD 5,85 %
AIRBUS ORD 5,34 %
BASF N ORD 5,01 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,94 %
L'OREAL ORD 4,80 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,79 %
IBERDROLA ORD 4,72 %
Linde Ord 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,62 % 4,57 %
Rentabilidade a 3 meses 22,52 % 18,69 %
Rentabilidade a 6 meses 9,82 % 12,49 %
Rentabilidade a 1 ano -11,97 % -7,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,37 % -1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,00 %
Volatilidade do benchmark 19,23 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,07