Amundi ETF MSCI Spain UCITS C/D

FR0010655746
186,90 EUR 19/08/2022 09:33 Euronext Paris
-1,8 EUR (-0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Carteira do fundo (29/07/2022) 68,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,22 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 35,64 %
Serviços públicos 22,85 %
Bens de consumo 18,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,65 %
Tecnológicas 6,92 %
Industriais e serviços diversos 6,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Holanda 24,76 %
Alemanha 19,40 %
França 13,00 %
Finlândia 11,73 %
Reino Unido 9,73 %
Suíça 6,59 %
Bélgica 6,49 %
Áustria 4,32 %
Estados Unidos 4,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,89 %
GBP - Libra esterlina 9,73 %
SEK - Coroa sueca 7,08 %
USD - Dólar americano 4,21 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ING GROEP NV ORD 9,68 %
RWE AG ORD 9,14 %
NORDEA BANK ABP ORD 7,08 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,28 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,55 %
UNILEVER PLC ORD 4,39 %
SHELL PLC ORD 4,34 %
AEGON NV ORD 4,23 %
Deutsche Bank AG ORD 4,10 %
AIRBUS SE ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % 1,92 %
Rentabilidade a 1 ano -2,35 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,00 %
Volatilidade do benchmark 18,47 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -