Amundi ETF MSCI Spain UCITS

FR0010655746
152,80 EUR 28-05-2020 08:25 Euronext Paris
1,38 EUR (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-6,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-09-2008
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30-04-2020) 30,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,20 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 28,09 %
Bens de consumo 19,80 %
Serviços públicos 16,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,31 %
Operadores de telecomunicações 4,84 %
Tecnológicas 3,88 %
Industriais e serviços diversos 2,77 %
País Peso
França 28,82 %
Espanha 27,14 %
Alemanha 21,06 %
Estados Unidos 8,64 %
Holanda 4,92 %
Itália 4,57 %
Finlândia 2,78 %
Bélgica 2,27 %
Suíça 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,64 %
USD - Dólar americano 8,64 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BASF N ORD 9,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 9,01 %
LVMH ORD 6,39 %
L'OREAL ORD 6,24 %
SANOFI ORD 6,04 %
RWE ORD 4,76 %
ENDESA ORD 4,64 %
FERRARI ORD 4,57 %
MERCK ORD 4,27 %
AIR LIQUIDE ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses -26,41 % -21,21 %
Rentabilidade a 6 meses -25,79 % -20,46 %
Rentabilidade a 1 ano -24,46 % -17,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,94 % -8,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,91 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,43 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark 17,82 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -