Amundi ETF MSCI Spain UCITS

FR0010655746
136,72 EUR 29/10/2020 10:01 Euronext Paris
-1,22 EUR (-0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30/09/2020) 37,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 19,56 %
Saúde e farmacêuticas 16,52 %
Bens de consumo 16,14 %
Serviços públicos 15,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,77 %
Tecnológicas 8,87 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
País Peso
Holanda 27,42 %
Espanha 23,05 %
França 18,24 %
Estados Unidos 10,54 %
Alemanha 9,35 %
Portugal 5,82 %
Finlândia 5,49 %
Reino Unido 0,05 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,36 %
USD - Dólar americano 10,58 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DSM KON ORD 8,84 %
PHILIPS KON ORD 8,46 %
BANCO SANTANDER ORD 7,59 %
EDP ORD 5,82 %
L'OREAL ORD 5,24 %
UNILEVER NV ORD 4,85 %
IBERDROLA ORD 4,75 %
SANOFI ORD 4,63 %
ELISA ORD 4,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % -3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano -26,83 % -20,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,62 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,38 % -2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,41 % 3,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 17,29 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -