Amundi ETF MSCI Spain UCITS

FR0010655746
140,00 EUR 25/09/2020 15:54 Euronext Paris
-0,52 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655746
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (31/08/2020) 39,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 28,29 %
Bens de consumo 19,42 %
Saúde e farmacêuticas 18,83 %
Serviços públicos 10,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,64 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
Tecnológicas 4,81 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
País Peso
Holanda 31,14 %
França 23,49 %
Espanha 20,54 %
Alemanha 15,82 %
Estados Unidos 4,49 %
Finlândia 4,14 %
Reino Unido 0,30 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,62 %
USD - Dólar americano 10,45 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPS KON ORD 9,22 %
BANCO SANTANDER ORD 8,31 %
NN GROUP ORD 7,13 %
LVMH ORD 5,16 %
L'OREAL ORD 5,16 %
IBERDROLA ORD 4,89 %
AEGON ORD 4,82 %
SANOFI ORD 4,65 %
AIRBUS ORD 4,60 %
BASF N ORD 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -4,56 %
Rentabilidade a 3 meses -8,20 % -3,64 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % 5,49 %
Rentabilidade a 1 ano -26,49 % -18,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,71 % -6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,86 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,72 % 3,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 17,49 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -