Amundi ETF MSCI Italy UCITS

FR0010655720
98,80 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655720
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/07/2020) 6,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,40 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,19 %
Financeiras 21,26 %
Industriais e serviços diversos 17,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,74 %
Serviços públicos 10,97 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
Tecnológicas 0,34 %
País Peso
Holanda 26,00 %
Espanha 22,10 %
França 17,93 %
Alemanha 16,59 %
Suécia 6,10 %
Bélgica 3,33 %
Áustria 3,09 %
Estados Unidos 2,66 %
Finlândia 2,36 %
Reino Unido 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,64 %
SEK - Coroa sueca 6,10 %
USD - Dólar americano 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS ORD 8,61 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 7,77 %
LVMH ORD 6,61 %
ICA GRUPPEN ORD 6,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,11 %
BAYER N ORD 4,84 %
FRESENIUS ORD 4,78 %
ADIDAS N ORD 4,73 %
NN GROUP ORD 4,72 %
AENA SME ORD 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 16,40 % 12,87 %
Rentabilidade a 6 meses -18,13 % -16,47 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,85 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,38 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,05 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -