Amundi ETF MSCI Italy UCITS

FR0010655720
89,00 EUR 27-05-2020 10:17 Euronext Paris
1,59 EUR (1,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
-4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655720
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-09-2008
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30-04-2020) 11,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,09 %
Bens de consumo 17,79 %
Operadores de telecomunicações 17,08 %
Serviços públicos 13,27 %
Industriais e serviços diversos 6,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
País Peso
Espanha 28,98 %
França 18,49 %
Alemanha 18,13 %
Holanda 11,36 %
Finlândia 7,13 %
Suécia 6,41 %
Estados Unidos 5,74 %
Áustria 3,45 %
Reino Unido 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,85 %
SEK - Coroa sueca 6,41 %
USD - Dólar americano 5,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Ord 9,68 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 8,03 %
LVMH ORD 6,64 %
ICA GRUPPEN ORD 6,41 %
PHILIPS KON ORD 5,48 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,72 %
AENA SME ORD 4,61 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,45 %
SAMPO ORD 4,44 %
BANCO SANTANDER ORD 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -25,65 % -21,01 %
Rentabilidade a 6 meses -27,43 % -22,49 %
Rentabilidade a 1 ano -16,78 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,67 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,52 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,40 % 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,95 %
Volatilidade do benchmark 20,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -