Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (C/D)

FR0010688192
321,85 EUR 18/06/2021 16:20 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010688192
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 37,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,48 %
Tecnológicas 21,84 %
Financeiras 14,21 %
Industriais e serviços diversos 12,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Serviços públicos 4,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 33,01 %
Alemanha 23,63 %
França 18,88 %
Holanda 17,63 %
Finlândia 3,84 %
Itália 2,36 %
Luxemburgo 0,68 %
Bélgica 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,18 %
USD - Dólar americano 32,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NETFLIX INC ORD 8,88 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 8,14 %
ULTA BEAUTY INC ORD 5,88 %
SIEMENS AG ORD 4,93 %
AIRBUS SE ORD 4,63 %
NN GROUP NV ORD 4,61 %
FACEBOOK INC ORD 4,52 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,51 %
WATERS CORP ORD 4,43 %
SAP SE ORD 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,79 % 7,39 %
Rentabilidade a 3 meses 12,81 % 12,74 %
Rentabilidade a 6 meses 13,54 % 13,11 %
Rentabilidade a 1 ano 5,21 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,76 % 14,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 10,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,32 % 12,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,20 %
Volatilidade do benchmark 12,39 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,57