Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS C/D

FR0010688192
346,35 EUR 01/07/2022 14:52 Euronext Paris
0,9 EUR (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010688192
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 61,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,41 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,74 %
Bens de consumo 18,15 %
Saúde e farmacêuticas 17,41 %
Serviços públicos 15,87 %
Industriais e serviços diversos 13,23 %
Financeiras 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 63,30 %
Reino Unido 13,26 %
França 13,11 %
Holanda 3,96 %
Suíça 1,44 %
Alemanha 1,28 %
Luxemburgo 1,25 %
Irlanda 1,23 %
Finlândia 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,82 %
EUR - Euro 19,59 %
GBP - Libra esterlina 13,26 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,60 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,08 %
L'OREAL SA ORD 4,72 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,49 %
AIRBUS SE ORD 3,96 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,51 %
AMAZON.COM INC ORD 3,47 %
TESLA INC ORD 3,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % -1,96 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 7,99 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,94 % 12,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,59 %
Volatilidade do benchmark 12,84 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,59