Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS C/D

FR0010688192
322,55 EUR 24/01/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
9,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010688192
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 46,090 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,06 %
Tecnológicas 23,00 %
Serviços públicos 21,39 %
Industriais e serviços diversos 8,72 %
Financeiras 8,47 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,96 %
País Peso
Estados Unidos 30,10 %
Holanda 18,65 %
França 17,33 %
Alemanha 13,46 %
Noruega 6,99 %
Suíça 4,05 %
Portugal 3,54 %
Itália 2,44 %
Reino Unido 1,76 %
Finlândia 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,97 %
USD - Dólar americano 31,86 %
NOK - Coroa norueguesa 6,99 %
CHF - Franco suíço 4,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL SA ORD 7,84 %
AIRBUS SE ORD 7,48 %
EQUINOR ASA ORD 6,99 %
RWE AG ORD 5,93 %
AMAZON.COM INC ORD 5,93 %
APPLE INC ORD 5,02 %
ASML HOLDING NV ORD 4,78 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,28 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,07 %
Deutsche Bank AG ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 1,21 %
Rentabilidade a 6 meses 4,47 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 15,34 % 15,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,40 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,83 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,03 % 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,30 %
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 11,04