Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

FR0010688176
82,76 EUR 18/10/2021 16:35 Euronext Paris
0,03 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010688176
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 35,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 26,89 %
Bens de consumo 19,51 %
Serviços públicos 19,38 %
Tecnológicas 11,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,39 %
Industriais e serviços diversos 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,75 %
País Peso
Holanda 37,29 %
Alemanha 32,74 %
Estados Unidos 8,19 %
Portugal 4,64 %
Bélgica 4,61 %
Finlândia 4,60 %
França 4,51 %
Luxemburgo 3,17 %
Reino Unido 0,00 %
Itália 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,56 %
USD - Dólar americano 8,19 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RWE AG ORD 7,24 %
ING GROEP NV ORD 6,90 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,87 %
ADOBE INC ORD 5,52 %
ASML HOLDING NV ORD 5,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,77 %
BASF SE ORD 4,75 %
STELLANTIS NV ORD 4,72 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,64 %
Deutsche Bank AG ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,35 % 5,07 %
Rentabilidade a 3 meses 12,17 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses 16,38 % 11,89 %
Rentabilidade a 1 ano 80,31 % 52,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 9,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,36 %
Volatilidade do benchmark 20,58 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,09
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