Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS C/D

FR0010688176
72,69 EUR 01/07/2022 15:31 Euronext Paris
-0,75 EUR (-1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010688176
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 55,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,18 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,55 %
Financeiras 23,91 %
Tecnológicas 17,44 %
Serviços públicos 14,62 %
Industriais e serviços diversos 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 56,96 %
Holanda 16,67 %
Alemanha 14,29 %
Reino Unido 4,36 %
França 2,82 %
Luxemburgo 1,45 %
Finlândia 1,26 %
Suíça 0,96 %
Irlanda 0,72 %
Itália 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,12 %
EUR - Euro 35,93 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Bank AG ORD 9,26 %
STELLANTIS NV ORD 6,32 %
AIRBUS SE ORD 6,19 %
SHELL PLC ORD 4,36 %
ING GROEP NV ORD 4,16 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 3,74 %
VOLKSWAGEN AG 3,06 %
HERSHEY CO ORD 2,90 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,75 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,77 % -8,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -12,02 %
Rentabilidade a 6 meses -7,62 % -15,93 %
Rentabilidade a 1 ano 2,50 % -7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,31 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,03 %
Volatilidade do benchmark 21,47 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -