Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS C/D

FR0010688176
82,68 EUR 24/01/2022 16:35 Euronext Paris
-3,94 EUR (-4,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010688176
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 52,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,12 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,72 %
Financeiras 20,38 %
Tecnológicas 20,32 %
Serviços públicos 15,47 %
Saúde e farmacêuticas 12,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,03 %
Industriais e serviços diversos 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 29,73 %
Suíça 18,95 %
Holanda 17,64 %
Alemanha 16,18 %
Finlândia 3,89 %
Bélgica 3,68 %
Luxemburgo 3,53 %
França 3,31 %
Portugal 3,21 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,45 %
USD - Dólar americano 29,73 %
CHF - Franco suíço 18,95 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RWE AG ORD 8,93 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 8,39 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 8,26 %
CLARIANT AG ORD 5,12 %
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
AVERY DENNISON CORP ORD 4,91 %
EBAY INC ORD 4,88 %
Deutsche Bank AG ORD 4,84 %
NIKE INC ORD 4,73 %
Nokia Oyj Ord 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,42 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,97 % 0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 23,78 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 44,52 % 23,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,37 %
Volatilidade do benchmark 20,70 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -