Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF

FR0010717090
100,15 EUR 25-05-2020 00:00 Euronext Paris
1,53 EUR (1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010717090
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-02-2009
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 104,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,08 %
Financeiras 15,72 %
Serviços públicos 14,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,29 %
Tecnológicas 13,48 %
Industriais e serviços diversos 10,23 %
Operadores de telecomunicações 8,12 %
País Peso
Holanda 26,89 %
Espanha 26,53 %
Estados Unidos 17,58 %
Alemanha 12,83 %
França 4,97 %
Finlândia 4,74 %
Bélgica 2,68 %
Reino Unido 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,83 %
USD - Dólar americano 17,58 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS ORD 8,79 %
BASF N ORD 8,72 %
IBERDROLA ORD 8,33 %
ALPHABET CL A ORD 7,20 %
Amazon Com ORD 5,24 %
KPN KON ORD 4,72 %
ING GROEP ORD 4,55 %
INDITEX ORD 4,18 %
UNILEVER NV ORD 4,10 %
ENGIE PRIME FIDELITE 2022 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -18,53 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -21,52 % -15,87 %
Rentabilidade a 1 ano -13,51 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,01 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,08