Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF

FR0010717090
107,62 EUR 31/07/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010717090
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2009
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2020) 108,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,46 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,34 %
Bens de consumo 16,93 %
Tecnológicas 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,66 %
Serviços públicos 11,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,37 %
Operadores de telecomunicações 7,27 %
Financeiras 6,13 %
País Peso
Alemanha 23,10 %
Espanha 20,56 %
Estados Unidos 19,42 %
Holanda 18,17 %
Finlândia 10,05 %
França 5,09 %
Áustria 2,26 %
Bélgica 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,04 %
USD - Dólar americano 19,42 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS ORD 9,40 %
ALPHABET CL A ORD 7,01 %
FRESENIUS ORD 6,68 %
ADIDAS N ORD 5,92 %
BASF N ORD 5,53 %
Amazon Com ORD 5,39 %
IBERDROLA ORD 4,91 %
BAYER N ORD 4,86 %
REPSOL ORD 4,48 %
AENA SME ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 8,32 % 7,34 %
Rentabilidade a 6 meses -12,40 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,02