Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF

FR0010717090
132,20 EUR 27/09/2021 15:53 Euronext Paris
-0,18 EUR (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010717090
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2009
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 137,930 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,12 %
Financeiras 21,41 %
Tecnológicas 16,65 %
Serviços públicos 13,75 %
Saúde e farmacêuticas 6,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Industriais e serviços diversos 3,31 %
País Peso
Holanda 37,25 %
Alemanha 27,57 %
Estados Unidos 11,14 %
França 5,82 %
Portugal 5,73 %
Finlândia 4,04 %
Bélgica 3,66 %
Itália 1,48 %
Áustria 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,55 %
USD - Dólar americano 11,14 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,58 %
STELLANTIS NV ORD 8,75 %
ADYEN NV ORD 6,18 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,51 %
LANXESS AG ORD 4,67 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 4,64 %
Deutsche Bank AG ORD 4,35 %
BAYER AG ORD 4,28 %
KESKO OYJ ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,40 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 24,72 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,57 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,15
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