Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF

FR0010717090
121,58 EUR 05/03/2021 16:19 Euronext Paris
-0,44 EUR (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010717090
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2009
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 109,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,12 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,84 %
Industriais e serviços diversos 18,24 %
Tecnológicas 16,67 %
Financeiras 14,99 %
Serviços públicos 9,52 %
Bens de consumo 9,03 %
Operadores de telecomunicações 4,33 %
País Peso
Alemanha 46,06 %
Holanda 23,14 %
Estados Unidos 12,09 %
França 5,78 %
Portugal 4,75 %
Bélgica 1,48 %
Reino Unido 1,10 %
Finlândia 0,79 %
Suíça 0,26 %
Áustria 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,68 %
USD - Dólar americano 13,53 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 9,72 %
PHILIPS KON ORD 9,33 %
BAYER N ORD 9,31 %
SAP ORD 7,02 %
EDP ORD 4,75 %
ENGIE PRIME FIDELITE 2022 4,66 %
WALT DISNEY ORD 4,33 %
AIRBUS ORD 4,29 %
ALPHABET CL A ORD 4,24 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % 5,28 %
Rentabilidade a 6 meses 11,28 % 17,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,23 % 13,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,36 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,01