Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS DR C

FR0010754143
310,10 EUR 27/01/2022 10:28 Euronext Paris
-0,35 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010754143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 53,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 7,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 4,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,88 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -4,81 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 5,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 3,15