Amundi ETF Government Bond Broad Investment Grade 10-15 UCITS DR C

FR0010754143
253,94 EUR 01/12/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010754143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 62,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 5,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 5,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 4,84 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -4,34 %
Rentabilidade a 1 ano -21,30 % -19,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,96 % -6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,28 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -