Amundi Equity US Concentrated Core SU (C)

LU0568603392
166,45 USD 07/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568603392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 2,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Financeiras 26,23 %
Bens de consumo 15,98 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Serviços públicos 10,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,07 %
Tecnológicas 9,54 %
País Peso
Estados Unidos 88,38 %
Suíça 3,43 %
Irlanda 3,33 %
China 1,57 %
Canadá 0,56 %
Reino Unido 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,11 %
CHF - Franco suíço 3,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ALCON ORD 3,43 %
Amdocs ORD 3,05 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS ORD 2,95 %
BROWN & BROWN ORD 2,76 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD 2,65 %
CBRE GROUP CL A ORD 2,62 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 2,59 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,53 %
PPG INDUSTRIES ORD 2,46 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,37 % 7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -20,10 % -4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,53 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,00 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -