Amundi Equity US Concentrated Core SU (C)

LU0568603392
237,74 USD 20/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568603392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,09 %
Financeiras 22,84 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Serviços públicos 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Tecnológicas 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 89,20 %
Irlanda 4,29 %
Suíça 2,25 %
China 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,05 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,77 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,16 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,97 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,96 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,93 %
D R HORTON INC ORD 2,86 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,77 %
LKQ CORP ORD 2,72 %
CBRE GROUP INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses 10,31 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 25,78 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,18 % 14,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,73 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,64 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,00