Amundi Equity US Concentrated Core SU (C)

LU0568603392
223,20 USD 21/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568603392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 2,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Financeiras 24,54 %
Industriais e serviços diversos 20,89 %
Bens de consumo 16,95 %
Serviços públicos 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,59 %
Tecnológicas 8,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
País Peso
Estados Unidos 88,79 %
Irlanda 4,36 %
Suíça 2,35 %
China 1,84 %
Reino Unido 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,55 %
CHF - Franco suíço 2,35 %
EUR - Euro -0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,36 %
AMDOCS LTD ORD 3,00 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,92 %
CBRE GROUP INC ORD 2,90 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,76 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,73 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,53 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,50 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,45 %
ALCON AG ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 13,20 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 28,57 % 35,33 %
Rentabilidade a 1 ano 44,69 % 70,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,30 % 16,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,63 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,81 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,65