Amundi Equity US Concentrated Core SU (C)

LU0568603392
227,38 USD 02/08/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568603392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/07/2021) 3,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Financeiras 23,58 %
Bens de consumo 22,40 %
Industriais e serviços diversos 21,65 %
Serviços públicos 9,76 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Tecnológicas 7,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,32 %
País Peso
Estados Unidos 88,73 %
Irlanda 4,46 %
Suíça 2,11 %
China 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,04 %
CHF - Franco suíço 2,11 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,94 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,38 %
CBRE GROUP INC ORD 2,95 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,92 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,75 %
AMDOCS LTD ORD 2,71 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,67 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,64 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,56 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -3,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 16,67 % 9,06 %
Rentabilidade a 1 ano 40,57 % 47,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,97 % 15,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,99