Amundi Equity MENA SU (C)

LU0568614167
183,99 USD 29/07/2021
Ações Emergente Outros Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568614167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2011
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/06/2021) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 46,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,63 %
Bens de consumo 10,69 %
Industriais e serviços diversos 8,71 %
Operadores de telecomunicações 7,14 %
Serviços públicos 3,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,65 %
Tecnológicas 1,41 %
País Peso
África do Sul 2,16 %
Rússia 1,63 %
Chipre 1,31 %
Alemanha 1,16 %
Suíça 0,86 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 3,03 %
USD - Dólar americano 1,50 %
RUB - Rublo russo 1,37 %
EUR - Euro 1,22 %
TRY - Lira turca 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,85 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,42 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 7,12 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,94 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 4,37 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,36 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 3,27 %
JARIR MARKETING COMPANY SJSC ORD 2,43 %
RIYAD BANK SJSC ORD 2,43 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 38,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -