Amundi Equity MENA - F2 Hgd EUR (C)

LU0568614597
169,49 EUR 26/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568614597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2008
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,70 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 59,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,71 %
Bens de consumo 8,13 %
Operadores de telecomunicações 6,77 %
Industriais e serviços diversos 6,09 %
Serviços públicos 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 1,59 %
País Peso
Suíça 1,28 %
África do Sul 1,02 %
Chipre 0,73 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 2,17 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
USD - Dólar americano -0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,65 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,42 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,84 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,50 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,11 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,06 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,86 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO ORD 2,76 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 2,76 %
RIYAD BANK SJSC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -