Amundi Equity Latin America SU (C)

LU0201575858
417,66 USD 16/09/2021
Ações América Latina Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 5,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,05 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Financeiras 26,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,62 %
Bens de consumo 19,28 %
Serviços públicos 18,13 %
Industriais e serviços diversos 4,87 %
Operadores de telecomunicações 3,17 %
País Peso
Brasil 67,34 %
México 22,91 %
Chile 3,18 %
Luxemburgo 2,06 %
Estados Unidos 0,06 %
Alemanha 0,05 %
Reino Unido 0,03 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 47,99 %
USD - Dólar americano 28,43 %
MXN - Peso mexicano 15,63 %
CLP - Peso chileno 2,42 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,25 %
BRADESPAR SA 6,45 %
BANCO BRADESCO SA 5,01 %
JBS SA ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,78 %
VALE SA DR 3,49 %
Itausa SA 3,45 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,31 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,29 %
SUZANO SA ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -7,83 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses 7,62 % 3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 22,07 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,06 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,17 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,61
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