Amundi Equity Latin America SU (C)

LU0201575858
383,83 USD 04/03/2021
Ações América Latina Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (26/02/2021) 4,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 1,34 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 36,80 %
Bens de consumo 19,16 %
Serviços públicos 15,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,89 %
Industriais e serviços diversos 4,19 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
Tecnológicas 1,99 %
País Peso
Brasil 64,03 %
México 27,06 %
Chile 2,59 %
Luxemburgo 2,44 %
Estados Unidos 0,89 %
Canadá 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,42 %
USD - Dólar americano 30,85 %
MXN - Peso mexicano 19,29 %
CLP - Peso chileno 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BRADESPAR PRF 6,36 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,02 %
BANCO BRADESCO PRF 5,19 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,13 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,58 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,00 %
JBS ORD 3,10 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,94 %
COSAN CL A ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,39 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -5,86 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 9,66 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano -17,31 % -11,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,16 % -5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,75 % -1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,31 %
Volatilidade do benchmark 25,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,10