Amundi Equity Latin America SU (C)

LU0201575858
309,16 USD 29/10/2020
Ações América Latina Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2020) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 3,00 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 35,16 %
Bens de consumo 20,60 %
Serviços públicos 17,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,06 %
Industriais e serviços diversos 3,94 %
Operadores de telecomunicações 3,11 %
Tecnológicas 1,84 %
País Peso
Brasil 65,77 %
México 23,15 %
Chile 3,23 %
Estados Unidos 2,62 %
Luxemburgo 1,67 %
Canadá 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 47,53 %
USD - Dólar americano 32,92 %
MXN - Peso mexicano 16,08 %
CLP - Peso chileno 1,37 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,77 %
BRADESPAR PRF 5,87 %
BANCO BRADESCO PRF 5,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,74 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,49 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,42 %
JBS ORD 3,42 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,08 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,99 %
COSAN CL A ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -14,87 % -9,86 %
Rentabilidade a 6 meses -2,42 % 1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -37,52 % -31,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,19 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,44 % -2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,04 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -