Amundi Equity Latin America SU (C)

LU0201575858
466,85 USD 15/06/2021
Ações América Latina Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/05/2021) 5,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,04 %
Tesouraria 1,63 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,67 %
Bens de consumo 20,20 %
Serviços públicos 15,05 %
Industriais e serviços diversos 4,02 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
Tecnológicas 1,02 %
País Peso
Brasil 64,75 %
México 23,98 %
Chile 3,79 %
Luxemburgo 2,47 %
Estados Unidos 1,67 %
Reino Unido 0,01 %
Canadá 0,01 %
Argentina 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 45,64 %
USD - Dólar americano 29,02 %
MXN - Peso mexicano 16,93 %
CLP - Peso chileno 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BRADESPAR SA 6,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,39 %
BANCO BRADESCO SA 4,93 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,64 %
VALE SA DR 3,54 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,36 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,25 %
SUZANO SA ORD 3,25 %
JBS SA ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 4,83 %
Rentabilidade a 3 meses 17,22 % 9,95 %
Rentabilidade a 6 meses 11,94 % 10,40 %
Rentabilidade a 1 ano 32,20 % 28,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,23 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,31 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,33