Amundi Equity Latin America SU (C)

LU0201575858
339,96 USD 04-06-2020
Ações América Latina Categoria
-3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2004
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29-05-2020) 4,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 42,43 %
Serviços públicos 19,77 %
Bens de consumo 19,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,95 %
Industriais e serviços diversos 3,53 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
Tecnológicas 1,22 %
País Peso
Brasil 68,38 %
México 21,46 %
Chile 3,08 %
Argentina 1,41 %
Luxemburgo 1,25 %
Canadá 0,07 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,72 %
USD - Dólar americano 31,74 %
MXN - Peso mexicano 15,21 %
CLP - Peso chileno 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,29 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,91 %
BANCO BRADESCO PRF 6,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,83 %
JBS ORD 4,56 %
BRADESPAR PRF 4,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,15 % 15,48 %
Rentabilidade a 3 meses -22,26 % -20,13 %
Rentabilidade a 6 meses -27,11 % -24,31 %
Rentabilidade a 1 ano -26,36 % -22,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,43 % -3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,33 % -0,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,57 %
Volatilidade do benchmark 25,81 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -