Amundi Equity Japan Value SJ (C)

LU0248702358
11 947,00 JPY 20/11/2020
Ações Japão Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 9,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,85 %
Industriais e serviços diversos 23,73 %
Tecnológicas 12,77 %
Saúde e farmacêuticas 7,24 %
Financeiras 7,06 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Serviços públicos 0,87 %
País Peso
Japão 99,30 %
Estados Unidos 0,19 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,30 %
EUR - Euro 0,51 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AJINOMOTO ORD 2,50 %
KADOKAWA ORD 2,45 %
CASIO COMPUTER ORD 2,38 %
KURITA WATER ORD 2,32 %
EARTH ORD 2,15 %
TAKEDA PHARM ORD 2,15 %
DAISEKI ORD 2,09 %
TOAGOSEI ORD 2,08 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 2,05 %
NTT ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,25 % 7,59 %
Rentabilidade a 3 meses 12,15 % 10,52 %
Rentabilidade a 6 meses 12,16 % 12,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 8,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,60