Amundi Equity Japan Value SJ (C)

LU0248702358
10 288,00 JPY 03/08/2020
Ações Japão Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,92 %
Industriais e serviços diversos 27,62 %
Tecnológicas 11,24 %
Saúde e farmacêuticas 8,36 %
Financeiras 7,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Japão 98,76 %
Estados Unidos 0,04 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,76 %
EUR - Euro 0,50 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TAKEDA PHARM ORD 2,78 %
DAISEKI ORD 2,61 %
CASIO COMPUTER ORD 2,48 %
EARTH ORD 2,41 %
HONDA MOTOR ORD 2,24 %
KURITA WATER ORD 2,20 %
TOAGOSEI ORD 2,20 %
NTT ORD 2,06 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,02 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -15,13 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -4,50 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 7,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,30