Amundi Equity Japan Value SJ (C)

LU0248702358
13 967,00 JPY 09/06/2021
Ações Japão Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 10,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,04 %
Industriais e serviços diversos 24,19 %
Tecnológicas 17,71 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Financeiras 4,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,06 %
Operadores de telecomunicações 3,95 %
País Peso
Japão 99,40 %
Estados Unidos 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,40 %
EUR - Euro 0,22 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,39 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,30 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,22 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,18 %
KADOKAWA CORP ORD 2,16 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,16 %
KDDI CORP ORD 2,09 %
EARTH CORP ORD 2,05 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,02 %
JPY CASH 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 7,94 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 12,63 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,67 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,21