Amundi Equity Japan Value SJ (C)

LU0248702358
14 699,00 JPY 15/09/2021
Ações Japão Categoria
6,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 10,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,37 %
Industriais e serviços diversos 24,39 %
Tecnológicas 19,91 %
Financeiras 4,88 %
Saúde e farmacêuticas 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
Operadores de telecomunicações 4,02 %
País Peso
Japão 99,77 %
República Checa 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,77 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AJINOMOTO CO INC ORD 2,35 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,28 %
RICOH CO LTD ORD 2,28 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,27 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,26 %
KADOKAWA CORP ORD 2,21 %
EARTH CORP ORD 2,21 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,15 %
KDDI CORP ORD 2,12 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,36 % 7,59 %
Rentabilidade a 3 meses 8,34 % 9,89 %
Rentabilidade a 6 meses 7,47 % 8,15 %
Rentabilidade a 1 ano 27,39 % 25,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,91 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,53 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,17
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