Amundi Equity Japan Value SJ (C)

LU0248702358
10.789,00 JPY 29-05-2020
Ações Japão Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-06-2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 9,920 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,00 %
Industriais e serviços diversos 26,65 %
Tecnológicas 10,77 %
Saúde e farmacêuticas 8,62 %
Financeiras 6,42 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
Serviços públicos 1,64 %
País Peso
Japão 100,50 %
Estados Unidos 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,50 %
EUR - Euro 0,38 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NTT ORD 2,94 %
TAKEDA PHARM ORD 2,75 %
FUJITSU ORD 2,73 %
RICOH ORD 2,51 %
DAISEKI ORD 2,46 %
EARTH ORD 2,46 %
TOAGOSEI ORD 2,44 %
KURITA WATER ORD 2,36 %
HONDA MOTOR ORD 2,29 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,97 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % 3,16 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -5,55 %
Rentabilidade a 1 ano 6,18 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,49 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,11