Amundi Equity Japan Value SJ (C)

LU0248702358
11 154,00 JPY 17/09/2020
Ações Japão Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 9,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,70 %
Industriais e serviços diversos 25,76 %
Tecnológicas 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 7,61 %
Financeiras 7,04 %
Operadores de telecomunicações 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Japão 100,23 %
República Checa 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,23 %
EUR - Euro 0,50 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EARTH ORD 2,72 %
CASIO COMPUTER ORD 2,47 %
AJINOMOTO ORD 2,41 %
DAISEKI ORD 2,39 %
TOAGOSEI ORD 2,27 %
KURITA WATER ORD 2,23 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,16 %
TAKEDA PHARM ORD 2,14 %
NTT ORD 2,13 %
FUJITSU ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 3,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 25,60 % 24,16 %
Rentabilidade a 1 ano -1,78 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,05