Amundi Equity Japan Target - AE (C)

LU0568583420
198,31 EUR 21/01/2022
Ações Japão Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568583420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 20,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 3,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,17 %
Bens de consumo 21,72 %
Tecnológicas 12,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,31 %
Financeiras 4,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,79 %
País Peso
Japão 101,77 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 3,97 %
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 3,68 %
NIKON CORP ORD 3,32 %
MIRAIT HOLDINGS CORP ORD 3,02 %
GLORY LTD ORD 2,62 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,58 %
KINDEN CORP ORD 2,57 %
EIZO CORP ORD 2,52 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,52 %
TOKAI RIKA CO LTD ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % -2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % 0,15 %
Rentabilidade a 1 ano 2,65 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,81