Amundi Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF EC

LU1602145119
507,52 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602145119
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,70 %
Financeiras 19,52 %
Tecnológicas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Serviços públicos 11,82 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,89 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 63,80 %
Japão 7,03 %
Reino Unido 4,49 %
Canadá 3,97 %
Suíça 2,80 %
França 2,28 %
Austrália 1,91 %
Irlanda 1,81 %
Alemanha 1,70 %
Holanda 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,30 %
EUR - Euro 8,89 %
JPY - Iene japonês 7,03 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
CAD - Dólar canadiano 3,84 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 0,80 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 0,60 %
US BANCORP ORD 0,53 %
ORACLE CORP ORD 0,52 %
WALMART INC ORD 0,52 %
ELI LILLY AND CO ORD 0,51 %
CONOCOPHILLIPS ORD 0,47 %
EOG RESOURCES INC ORD 0,44 %
PUBLIC STORAGE ORD 0,44 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,16 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 6,62 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,10