Amundi Equity Global Luxury & Lifestyle SU (C)

LU0568612039
161,92 USD 26-05-2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568612039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-07-2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30-04-2020) 8,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,83 %
Obrigações 3,76 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,30 %
Tecnológicas 30,45 %
Saúde e farmacêuticas 8,33 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
Financeiras 1,60 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 64,55 %
França 10,38 %
Japão 6,31 %
Alemanha 3,71 %
Itália 3,12 %
Holanda 3,07 %
China 2,30 %
Suíça 2,24 %
Canadá 1,94 %
Reino Unido 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,42 %
EUR - Euro 18,83 %
JPY - Iene japonês 6,22 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,05 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 4,89 %
Apple ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,28 %
Visa Cl A ORD 2,74 %
ALPHABET CL A ORD 2,63 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,49 %
Mastercard Cl A ORD 2,44 %
Tencent ORD 2,14 %
Lowe'S Companies Ord 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 2,56 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 6,59 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,31