Amundi Equity Global Luxury & Lifestyle SU (C)

LU0568612039
185,11 USD 22/09/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
7,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568612039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2020) 9,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,00 %
Tesouraria 5,91 %
Obrigações 3,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,66 %
Tecnológicas 31,04 %
Industriais e serviços diversos 7,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,31 %
Financeiras 2,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 58,91 %
França 9,60 %
Alemanha 4,90 %
China 4,87 %
Japão 3,20 %
Holanda 2,72 %
Itália 2,29 %
Reino Unido 2,19 %
Canadá 2,10 %
Hong Kong 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,87 %
EUR - Euro 18,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,24 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
RUB - Rublo russo -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 7,08 %
Apple ORD 4,94 %
Amazon Com ORD 3,95 %
Microsoft ORD 3,92 %
USD CASH 2,67 %
Mastercard Cl A ORD 2,11 %
Tencent ORD 1,98 %
ALPHABET CL A ORD 1,94 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 1,90 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 39,44 % 28,71 %
Rentabilidade a 1 ano 8,01 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,56 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 11,31 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,05