Amundi Equity Euroland Small Cap SE (C)

LU0568607468
176,35 EUR 01/07/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2020) 14,960 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Obrigações 3,53 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 25,29 %
Industriais e serviços diversos 17,16 %
Saúde e farmacêuticas 15,37 %
Serviços públicos 8,24 %
Operadores de telecomunicações 8,01 %
Bens de consumo 7,74 %
Tecnológicas 7,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,51 %
País Peso
França 26,11 %
Alemanha 19,38 %
Itália 16,58 %
Holanda 12,90 %
Espanha 12,35 %
Bélgica 4,15 %
Finlândia 3,48 %
Luxemburgo 1,69 %
Irlanda 1,39 %
Reino Unido 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,62 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,24 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,46 %
ORPEA ORD 4,26 %
INWIT ORD 3,78 %
EVOTEC ORD 3,61 %
ASR NEDERLAND ORD 3,32 %
SCOUT24 ORD 3,25 %
RUBIS ORD 3,24 %
EURONEXT ORD 3,22 %
GERRESHEIMER ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 22,09 % 24,02 %
Rentabilidade a 6 meses -12,65 % -12,57 %
Rentabilidade a 1 ano -9,25 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,75