Amundi Equity Euroland Small Cap SE (C)

LU0568607468
228,47 EUR 26/07/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2021) 13,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 1,76 %
Obrigações 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 20,63 %
Industriais e serviços diversos 20,55 %
Bens de consumo 16,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,64 %
Tecnológicas 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Serviços públicos 6,42 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
França 27,10 %
Holanda 18,04 %
Alemanha 15,10 %
Itália 11,36 %
Espanha 7,87 %
Bélgica 7,04 %
Finlândia 5,29 %
Áustria 2,72 %
Luxemburgo 1,55 %
Irlanda 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dólar americano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EURONEXT NV ORD 4,20 %
SIGNIFY NV ORD 3,47 %
SPIE SA ORD 2,87 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - S (C) 2,78 %
WIENERBERGER AG ORD 2,72 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,64 %
NEXANS SA ORD 2,58 %
ELIS SA ORD 2,55 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,54 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 11,35 % 16,02 %
Rentabilidade a 1 ano 27,13 % 42,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 10,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 11,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,28