Amundi Equity Euroland Small Cap SE (C)

LU0568607468
230,41 EUR 22/10/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/09/2021) 13,390 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 1,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,86 %
Financeiras 20,67 %
Bens de consumo 16,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Tecnológicas 9,44 %
Saúde e farmacêuticas 7,25 %
Serviços públicos 5,82 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
França 29,51 %
Alemanha 17,30 %
Holanda 15,63 %
Itália 9,11 %
Espanha 8,24 %
Bélgica 7,03 %
Finlândia 5,48 %
Áustria 2,81 %
Luxemburgo 1,72 %
Irlanda 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,10 %
BRL - Real brasileiro 0,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,30 %
EURONEXT NV ORD 3,07 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,04 %
SPIE SA ORD 2,98 %
NEXANS SA ORD 2,94 %
DUERR AG ORD 2,89 %
ACERINOX SA ORD 2,81 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - S (C) 2,81 %
WIENERBERGER AG ORD 2,81 %
A2A SPA ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 4,33 % 9,11 %
Rentabilidade a 1 ano 29,79 % 45,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 15,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,94 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,76 % 14,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 18,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,96
refinitiv