Amundi Equity Euroland Small Cap SE (C)

LU0568607468
184,51 EUR 17/09/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/08/2020) 14,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Obrigações 3,35 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Financeiras 23,97 %
Industriais e serviços diversos 17,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,23 %
Tecnológicas 9,71 %
Bens de consumo 8,36 %
Serviços públicos 8,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,74 %
Operadores de telecomunicações 7,29 %
País Peso
França 23,08 %
Alemanha 18,58 %
Itália 16,04 %
Holanda 14,21 %
Espanha 12,68 %
Bélgica 6,67 %
Finlândia 3,72 %
Luxemburgo 1,67 %
Irlanda 1,46 %
Reino Unido 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,35 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI 3 M I - (C) 3,95 %
SCOUT24 ORD 3,49 %
ASM INTL ORD 3,47 %
ASR NEDERLAND ORD 3,43 %
EVOTEC ORD 3,34 %
INWIT ORD 3,24 %
EURONEXT ORD 3,16 %
RUBIS ORD 3,14 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,95 %
ORPEA ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 38,68 % 42,08 %
Rentabilidade a 1 ano -3,24 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,82 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,86 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,54