Amundi Equity Euroland Small Cap SE (C)

LU0568607468
221,71 EUR 19/04/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/03/2021) 13,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Obrigações 2,27 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,68 %
Financeiras 21,24 %
Bens de consumo 14,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,43 %
Saúde e farmacêuticas 9,85 %
Tecnológicas 9,04 %
Serviços públicos 7,39 %
Operadores de telecomunicações 2,88 %
País Peso
França 24,34 %
Holanda 16,98 %
Alemanha 16,76 %
Itália 14,24 %
Bélgica 7,60 %
Espanha 6,97 %
Finlândia 5,78 %
Irlanda 2,79 %
Áustria 2,18 %
Luxemburgo 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dólar americano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,07 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,31 %
EURONEXT NV ORD 3,21 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 3,15 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,14 %
SPIE SA ORD 2,99 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,56 %
ELIS SA ORD 2,54 %
ACERINOX SA ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses 6,58 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 22,36 % 30,50 %
Rentabilidade a 1 ano 43,03 % 58,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 19,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,88