Amundi Equity Euroland Small Cap SE (C)

LU0568607468
196,03 EUR 26/11/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/10/2020) 12,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,45 %
Obrigações 3,09 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 25,80 %
Industriais e serviços diversos 18,81 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Serviços públicos 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,37 %
Tecnológicas 8,12 %
Bens de consumo 7,44 %
Operadores de telecomunicações 6,61 %
País Peso
França 21,74 %
Alemanha 19,71 %
Itália 16,72 %
Holanda 13,10 %
Espanha 12,47 %
Bélgica 7,42 %
Finlândia 4,10 %
Luxemburgo 1,55 %
Irlanda 1,18 %
Reino Unido 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,79 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI 3 M I - (C) 3,54 %
EURONEXT ORD 3,49 %
ASR NEDERLAND ORD 3,08 %
SCOUT24 ORD 3,01 %
EVOTEC ORD 3,00 %
RUBIS ORD 2,94 %
GERRESHEIMER ORD 2,80 %
RHEINMETALL ORD 2,78 %
AMPLIFON ORD 2,77 %
HUHTAMAKI ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,30 % 13,78 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 9,41 %
Rentabilidade a 6 meses 16,65 % 21,48 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 17,83 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,38