Amundi Equity Emerging World SU (C)

LU0347592353
131,44 USD 03/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347592353
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 4,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,37 %
Financeiras 19,85 %
Bens de consumo 17,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,58 %
Serviços públicos 6,02 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 0,52 %
País Peso
China 28,81 %
Coreia do Sul 14,25 %
Índia 10,96 %
Brasil 6,21 %
Rússia 5,40 %
África do Sul 4,04 %
Hong Kong 3,85 %
México 2,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,29 %
USD - Dólar americano 17,08 %
KRW - Won sul-coreano 13,25 %
INR - Rupia indiana 9,88 %
BRL - Real brasileiro 5,09 %
RUB - Rublo russo 5,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,38 %
MXN - Peso mexicano 1,81 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,42 %
NASPERS LTD ORD 1,58 %
ICICI BANK LTD ORD 1,37 %
INFOSYS LTD ORD 1,31 %
JD.COM INC DR 1,31 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses -3,19 % 5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 22,15 % 24,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,68 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 5,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,98