Amund Emerging World Equity - G USD (C)

LU0347592353
105,23 USD 18/08/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347592353
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/07/2022) 3,600 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,56 %
Financeiras 22,97 %
Bens de consumo 18,51 %
Serviços públicos 9,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
País Peso
China 23,72 %
Índia 12,69 %
Coreia do Sul 11,46 %
Rússia 7,53 %
Brasil 6,25 %
Hong Kong 3,45 %
África do Sul 2,47 %
México 1,75 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,92 %
USD - Dólar americano 15,63 %
INR - Rupia indiana 12,11 %
KRW - Won sul-coreano 11,01 %
RUB - Rublo russo 6,20 %
BRL - Real brasileiro 4,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,75 %
CNY - Yuan chinês 1,57 %
MXN - Peso mexicano 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,95 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z USD 1,93 %
ICICI BANK LTD ORD 1,84 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,73 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,46 %
INFOSYS LTD ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 7,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,16 % 7,68 %
Rentabilidade a 1 ano -4,91 % 17,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,10 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,55