Amundi Equity Emerging World SU (C)

LU0347592353
106,50 USD 31/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347592353
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,76 %
Financeiras 21,89 %
Bens de consumo 14,53 %
Serviços públicos 8,41 %
Industriais e serviços diversos 5,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
China 31,02 %
Coreia do Sul 13,21 %
Índia 9,66 %
Rússia 7,16 %
Hong Kong 6,24 %
Brasil 5,28 %
África do Sul 3,22 %
Indonésia 2,12 %
México 1,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,19 %
USD - Dólar americano 19,98 %
KRW - Won sul-coreano 12,39 %
INR - Rupia indiana 8,88 %
RUB - Rublo russo 4,54 %
BRL - Real brasileiro 4,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,22 %
EUR - Euro 2,70 %
IDR - Rupia indonésia 2,12 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,32 %
Tencent ORD 6,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
NASPERS N ORD 2,37 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,18 %
Ping An ORD H 1,64 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,46 %
SK HYNIX ORD 1,32 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 9,34 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -6,76 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,40