Amundi Equity Emerging Focus SU (C)

LU0319686159
141,11 USD 26/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319686159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 19,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,86 %
Tesouraria 2,00 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,25 %
Financeiras 23,42 %
Bens de consumo 14,83 %
Serviços públicos 8,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
Industriais e serviços diversos 4,47 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
China 25,32 %
Índia 18,55 %
Coreia do Sul 13,11 %
Hong Kong 6,40 %
Rússia 4,46 %
Brasil 4,07 %
Singapura 2,66 %
Indonésia 1,80 %
Tailândia 1,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,55 %
INR - Rupia indiana 18,22 %
KRW - Won sul-coreano 13,11 %
USD - Dólar americano 10,34 %
BRL - Real brasileiro 4,07 %
RUB - Rublo russo 3,67 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
SGD - Dólar de Singapura 2,06 %
IDR - Rupia indonésia 1,80 %
EUR - Euro 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,03 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,80 %
Sberbank Rossii Pao 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,74 %
INFOSYS LTD ORD 1,63 %
ICICI BANK LTD ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,29 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 7,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % 10,43 %
Rentabilidade a 1 ano 19,05 % 27,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,07 % 11,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,23
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