Amundi Equity Asia ex-Japan SU (C)

LU0119086162
37,18 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 6,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,76 %
Financeiras 20,81 %
Bens de consumo 20,15 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Serviços públicos 3,13 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
Saúde e farmacêuticas 1,66 %
País Peso
China 49,97 %
Coreia do Sul 12,35 %
Hong Kong 12,03 %
Índia 9,24 %
Indonésia 1,64 %
Estados Unidos 1,19 %
Austrália 0,23 %
Singapura 0,16 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,06 %
USD - Dólar americano 11,95 %
CNY - Yuan chinês 11,04 %
INR - Rupia indiana 7,88 %
KRW - Won sul-coreano 7,35 %
IDR - Rupia indonésia 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
THB - Baht tailandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 10,10 %
Tencent ORD 9,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,67 %
AIA ORD 3,44 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,82 %
JD-SW ORD 2,36 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,35 %
Hkex Ord 2,09 %
PING AN BANK ORD A 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,97 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 9,61 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 27,89 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 18,63 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,21 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,69