Amundi Equity Asia ex-Japan SU (C)

LU0119086162
26,69 USD 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-01-1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 6,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,71 %
Financeiras 20,28 %
Bens de consumo 15,01 %
Serviços públicos 6,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
Industriais e serviços diversos 0,39 %
País Peso
China 36,83 %
Coreia do Sul 13,71 %
Índia 11,53 %
Hong Kong 11,05 %
Singapura 5,10 %
Estados Unidos 1,71 %
Indonésia 1,47 %
Tailândia 1,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,48 %
USD - Dólar americano 12,61 %
INR - Rupia indiana 9,45 %
KRW - Won sul-coreano 8,42 %
CNY - Yuan chinês 6,36 %
SGD - Dólar de Singapura 5,10 %
IDR - Rupia indonésia 1,47 %
THB - Baht tailandês 0,86 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,36 %
BABA-SW ORD 9,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,29 %
AIA ORD 4,25 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 4,16 %
LARGAN PRECISION ORD 3,28 %
CNOOC ORD 2,87 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,82 %
ACCTON ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,46 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -8,66 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,07