Amundi Equity Asia ex-Japan SU (C)

LU0119086162
38,19 USD 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 7,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,84 %
Financeiras 21,73 %
Bens de consumo 13,91 %
Industriais e serviços diversos 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,21 %
Serviços públicos 5,07 %
Saúde e farmacêuticas 1,41 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
China 41,73 %
Coreia do Sul 15,87 %
Índia 11,93 %
Hong Kong 11,08 %
Indonésia 1,38 %
Tailândia 0,91 %
Estados Unidos 0,90 %
Rússia 0,86 %
Austrália 0,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,01 %
USD - Dólar americano 13,27 %
INR - Rupia indiana 9,65 %
KRW - Won sul-coreano 9,22 %
CNY - Yuan chinês 7,43 %
IDR - Rupia indonésia 1,38 %
THB - Baht tailandês 0,91 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,37 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,04 %
MEDIATEK INC ORD 2,03 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 1,94 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,60 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -6,37 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses -5,08 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 17,29 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,60