Amundi Asia Equity Concentrated - G USD (C)

LU0119086162
37,74 USD 25/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 7,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,57 %
Financeiras 21,23 %
Bens de consumo 14,94 %
Serviços públicos 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,15 %
Industriais e serviços diversos 5,17 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
China 35,51 %
Índia 20,00 %
Coreia do Sul 13,21 %
Hong Kong 10,17 %
Indonésia 1,99 %
Tailândia 1,14 %
Reino Unido 0,86 %
Rússia 0,83 %
Singapura 0,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,73 %
INR - Rupia indiana 17,34 %
USD - Dólar americano 10,13 %
CNY - Yuan chinês 7,78 %
KRW - Won sul-coreano 7,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,99 %
THB - Baht tailandês 1,14 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,35 %
AIA GROUP LTD ORD 3,19 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,65 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 1,97 %
ICICI BANK LTD DR 1,91 %
INFOSYS LTD ORD 1,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,22 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,91 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 8,63 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,37 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,60 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,60
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