Amundi Equity Asia ex-Japan SU (C)

LU0119086162
40,54 USD 16/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 7,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,91 %
Financeiras 24,49 %
Bens de consumo 11,38 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Serviços públicos 3,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
País Peso
China 43,65 %
Coreia do Sul 13,98 %
Índia 11,05 %
Hong Kong 10,99 %
Estados Unidos 1,45 %
Indonésia 1,25 %
Tailândia 0,94 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,98 %
USD - Dólar americano 14,82 %
INR - Rupia indiana 9,24 %
CNY - Yuan chinês 7,72 %
KRW - Won sul-coreano 7,08 %
IDR - Rupia indonésia 1,25 %
THB - Baht tailandês 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,78 %
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,91 %
SK HYNIX INC ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 1,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,94 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 15,90 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 41,70 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,29 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 9,42