Amundi Equity Asia ex-Japan SU (C)

LU0119086162
32,62 USD 12/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,28 %
Tesouraria 6,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,07 %
Financeiras 22,00 %
Bens de consumo 15,61 %
Serviços públicos 4,04 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
País Peso
China 39,16 %
Coreia do Sul 19,28 %
Hong Kong 11,22 %
Índia 8,47 %
Singapura 6,11 %
Estados Unidos 2,75 %
Indonésia 1,50 %
Tailândia 1,27 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,21 %
USD - Dólar americano 11,79 %
INR - Rupia indiana 8,90 %
CNY - Yuan chinês 7,13 %
KRW - Won sul-coreano 6,18 %
SGD - Dólar de Singapura 5,47 %
IDR - Rupia indonésia 1,65 %
EUR - Euro 1,43 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
THB - Baht tailandês 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 9,33 %
Tencent ORD 6,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,16 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,03 %
Hkex Ord 2,86 %
USD CASH 2,75 %
DBS Group Holdings ORD 2,60 %
WEICHAI POWER ORD H 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,30 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 17,69 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,73