Amundi Equity Asean SU (C)

LU0297165523
75,64 USD 30/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297165523
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 1,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 46,38 %
Serviços públicos 13,57 %
Operadores de telecomunicações 13,38 %
Bens de consumo 12,56 %
Industriais e serviços diversos 7,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 1,49 %
País Peso
Singapura 30,36 %
Tailândia 21,24 %
Indonésia 20,39 %
Hong Kong 0,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 30,36 %
THB - Baht tailandês 21,24 %
IDR - Rupia indonésia 20,39 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
USD - Dólar americano -1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings ORD 8,10 %
PTT ORD F 5,55 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,23 %
MALAYAN BANKING ORD 4,62 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,26 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,70 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,60 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,84 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,84 %
CP ALL ORD F 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,67 % 7,10 %
Rentabilidade a 3 meses 11,28 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses 8,03 % 15,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,74 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,52 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,46 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -