Amundi Equity Asean SU (C)

LU0297165523
65,11 USD 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-7,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297165523
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-04-2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 48,47 %
Operadores de telecomunicações 13,11 %
Bens de consumo 12,64 %
Serviços públicos 12,53 %
Industriais e serviços diversos 7,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,06 %
Saúde e farmacêuticas 1,64 %
País Peso
Singapura 30,05 %
Tailândia 22,93 %
Indonésia 21,60 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 30,05 %
THB - Baht tailandês 22,93 %
IDR - Rupia indonésia 21,60 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings ORD 7,77 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,04 %
PTT ORD F 5,50 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,34 %
MALAYAN BANKING ORD 4,30 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,14 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,42 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,29 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,25 %
CP ALL ORD F 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -13,88 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -24,03 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -23,84 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,64 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,05 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,70 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -