Amundi Equity Asean SU (C)

LU0297165523
67,76 USD 31/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297165523
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Financeiras 44,09 %
Operadores de telecomunicações 14,10 %
Serviços públicos 13,75 %
Bens de consumo 12,88 %
Industriais e serviços diversos 6,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 1,75 %
País Peso
Singapura 28,39 %
Tailândia 22,34 %
Indonésia 19,88 %
Estados Unidos 2,13 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 28,39 %
THB - Baht tailandês 22,34 %
IDR - Rupia indonésia 19,88 %
USD - Dólar americano 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings ORD 7,17 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,60 %
PTT ORD F 5,75 %
MALAYAN BANKING ORD 4,30 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,95 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,93 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,78 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,34 %
CP ALL ORD F 3,01 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -22,52 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano -29,15 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,17 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,84 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -