Amundi Emerging Markets Short Term Bond - A2 E H C

LU1882462739
44,16 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882462739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,30 %
Tesouraria 7,08 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,99 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 4,57 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,93 %
USD CASH 3,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 2,33 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08-JUN-2022 1,81 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 6.75% 20-JUN-2026 1,48 %
DTEK RENEWABLES FINANCE BV 8.5% 12-NOV-2024 1,32 %
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT 4.2% 23-JAN- 1,29 %
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR 21-JAN-2028 1,09 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.58% 07-FEB-2025 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -