Amundi Emerging Markets Short Term Bond - A2 E H C

LU1882462739
42,44 EUR 24/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882462739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 2,38 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,93 %
EUR - Euro 24,01 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 7,79 %
USD CASH 2,99 %
ECOBANK NIGERIA LTD 7.125% 16-FEB-2026 1,83 %
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA 5.25% 15-J 1,77 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,61 %
BOI FINANCE BV 16-FEB-2027 1,59 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,58 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 1,54 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,48 %
ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30-NOV-2026 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -