Amundi Emerging Markets Short Term Bond - A2 E C

LU1882462655
51,96 EUR 18/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882462655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,30 %
Tesouraria 7,08 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,99 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 4,57 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,93 %
USD CASH 3,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 2,33 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08-JUN-2022 1,81 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 6.75% 20-JUN-2026 1,48 %
DTEK RENEWABLES FINANCE BV 8.5% 12-NOV-2024 1,32 %
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT 4.2% 23-JAN- 1,29 %
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR 21-JAN-2028 1,09 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.58% 07-FEB-2025 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,42 % 3,91 %
Rentabilidade a 1 ano 1,88 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,15