Amundi Emerging Markets Local Currency Bond - G U C

LU1880386542
4,842 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1880386542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,59 %
Tesouraria 9,10 %
Setores Peso
Financeiras 0,81 %
Industriais e serviços diversos 0,53 %
Serviços públicos 0,35 %
País Peso
Europa de Leste 22,31 %
Estados Unidos -5,29 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 10,80 %
CNY - Yuan chinês 9,96 %
IDR - Rupia indonésia 9,88 %
BRL - Real brasileiro 8,71 %
MXN - Peso mexicano 8,30 %
RUB - Rublo russo 8,22 %
PLN - Zloty polaco 4,38 %
THB - Baht tailandês 3,24 %
HUF - Forint húngaro 2,85 %
USD - Dólar americano 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CGB 3.12% 12/26 1916 3,49 %
CGB 3.25% 11/28 1827 2,77 %
MBONO 7.50% 06/27 2,46 %
MGS 3.844% 4/33 2,43 %
SAGB 8.25% 3/32 2,25 %
SAGB 8.875% 2/35 2,16 %
COLTES 6% 4/28 1,90 %
CGB 3.29% 05/29 1906 1,87 %
RFLB 8.5% 9/31 1,83 %
SAGB 8% 1/30 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -1,48 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -