Amundi Emerging Markets Local Currency Bond - A U C

LU1882459784
67,00 USD 29/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882459784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,32 %
Tesouraria 9,64 %
País Peso
Europa de Leste 16,19 %
Europa 0,18 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 13,91 %
CNY - Yuan chinês 12,62 %
BRL - Real brasileiro 11,23 %
IDR - Rupia indonésia 10,62 %
MXN - Peso mexicano 10,02 %
USD - Dólar americano 6,51 %
PLN - Zloty polaco 5,20 %
EUR - Euro 4,63 %
THB - Baht tailandês 3,92 %
CLP - Peso chileno 2,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SAGB 8.25% 3/32 2,95 %
South Africa 7.00% 02/31 2,90 %
SAGB 8% 1/30 2,58 %
SAGB 8.875% 2/35 2,56 %
MBONO 7.50% 06/27 2,52 %
MBONO 5.75% 3/26 2,47 %
MGS 3.844% 4/33 2,44 %
MBONO 7.75% 5/31 1,98 %
Poland 2.75% 04/28 1,92 %
CZGB 2.5% 8/28 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -1,59 %
Rentabilidade a 1 ano -4,63 % -3,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,01 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % 3,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -