Amundi Emerging Markets Local Currency Bond - A U C

LU1882459784
0,00 USD 01/01/0001
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882459784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,59 %
Tesouraria 9,10 %
Setores Peso
Financeiras 0,81 %
Industriais e serviços diversos 0,53 %
Serviços públicos 0,35 %
País Peso
Europa de Leste 12,98 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 10,80 %
CNY - Yuan chinês 9,96 %
IDR - Rupia indonésia 9,88 %
BRL - Real brasileiro 8,71 %
MXN - Peso mexicano 8,30 %
RUB - Rublo russo 8,22 %
PLN - Zloty polaco 4,38 %
THB - Baht tailandês 3,24 %
HUF - Forint húngaro 2,85 %
USD - Dólar americano 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
SAGB 8.25% 3/32 3,37 %
South Africa 7.00% 02/31 3,00 %
SAGB 8.875% 2/35 2,99 %
SAGB 8% 1/30 2,46 %
MBONO 5.75% 3/26 2,22 %
MBONO 7.50% 06/27 2,16 %
MGS 3.844% 4/33 2,09 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 1,80 %
COLTES 7.5% 8/26 1,72 %
MBONO 7.75% 5/31 1,67 %

Rentabilidades calculadas em

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,77 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,91 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,03 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,76
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -