Amundi Emerging Markets Eq Focus - G USD C

LU0319686159
136,97 USD 25/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319686159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 20,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,95 %
Tesouraria 3,91 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,18 %
Financeiras 23,43 %
Bens de consumo 14,12 %
Serviços públicos 8,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,15 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
Operadores de telecomunicações 3,26 %
País Peso
China 25,46 %
Índia 18,67 %
Coreia do Sul 12,29 %
Hong Kong 5,91 %
Rússia 4,74 %
Brasil 3,58 %
Singapura 2,95 %
Indonésia 2,33 %
Holanda 1,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,97 %
INR - Rupia indiana 18,30 %
KRW - Won sul-coreano 12,29 %
USD - Dólar americano 9,77 %
RUB - Rublo russo 3,84 %
BRL - Real brasileiro 3,58 %
IDR - Rupia indonésia 2,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,33 %
CNY - Yuan chinês 2,24 %
EUR - Euro 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,70 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,04 %
Sberbank Rossii Pao 1,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,65 %
INFOSYS LTD ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,30 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses 3,14 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 12,42 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,93 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,79 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,78 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,06
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