Amundi Emerging Markets Eq Focus - G USD C

LU0319686159
116,84 USD 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319686159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 15,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,59 %
Financeiras 24,85 %
Bens de consumo 20,92 %
Serviços públicos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Operadores de telecomunicações 4,21 %
País Peso
China 27,04 %
Índia 19,24 %
Coreia do Sul 10,38 %
Brasil 7,06 %
Hong Kong 4,40 %
Indonésia 4,37 %
Singapura 3,33 %
África do Sul 1,62 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,38 %
INR - Rupia indiana 18,57 %
KRW - Won sul-coreano 10,34 %
USD - Dólar americano 8,06 %
BRL - Real brasileiro 6,41 %
IDR - Rupia indonésia 4,37 %
SGD - Dólar de Singapura 4,08 %
CNY - Yuan chinês 3,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,25 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,27 %
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 1,95 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,81 %
ICICI BANK LTD ORD 1,76 %
MEITUAN ORD 1,76 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,66 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,36 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 15,71 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 2,76 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -7,40 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,24