Amundi Emerging Markets Eq Focus - G USD C

LU0319686159
98,85 USD 04/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319686159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 15,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 1,93 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,59 %
Financeiras 24,11 %
Bens de consumo 16,71 %
Serviços públicos 8,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
País Peso
China 25,56 %
Índia 16,93 %
Coreia do Sul 12,58 %
Brasil 7,05 %
Hong Kong 6,01 %
Indonésia 3,64 %
Singapura 3,14 %
África do Sul 1,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,47 %
INR - Rupia indiana 16,29 %
KRW - Won sul-coreano 12,55 %
USD - Dólar americano 7,43 %
BRL - Real brasileiro 6,53 %
SGD - Dólar de Singapura 3,81 %
IDR - Rupia indonésia 3,50 %
CNY - Yuan chinês 2,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,12 %
EUR - Euro 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,36 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 1,73 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,66 %
INFOSYS LTD ORD 1,62 %
SK HYNIX INC ORD 1,58 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -4,89 %
Rentabilidade a 1 ano -14,77 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,57