Amundi Emerging Markets Corporate High Yield Bond - C E C

LU1882457739
75,71 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882457739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,26 %
Tesouraria 9,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,47 %
EUR - Euro 12,12 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,10 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 2,25 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,89 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,88 %
USD CASH 1,77 %
GOL FINANCE 30-JUN-2026 1,57 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,53 %
NAGACORP LTD 7.95% 06-JUL-2024 1,50 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 15-JAN-2026 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -2,84 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,40 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,53