Amundi Emerging Markets Corporate High Yield Bond - C E C

LU1882457739
69,17 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882457739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,26 %
Tesouraria 9,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,47 %
EUR - Euro 12,12 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,10 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 2,25 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,89 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,88 %
USD CASH 1,77 %
GOL FINANCE 30-JUN-2026 1,57 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,53 %
NAGACORP LTD 7.95% 06-JUL-2024 1,50 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 15-JAN-2026 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,07 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -11,08 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,35 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,90 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,60