Amundi Emerging Markets Corporate High Yield Bond - C E C

LU1882457739
71,34 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882457739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,61 %
Tesouraria 8,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,97 %
EUR - Euro 9,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,17 %
EUR CASH 2,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,29 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,91 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,79 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,51 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 15-JAN-2026 1,50 %
TUPY OVERSEAS SA 16-FEB-2031 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,45 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,72 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,14 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,37