Amundi Emerging Europe & Mediterranean Equity - C E C

LU1882448076
18,10 EUR 17/01/2022
Ações Emergentes Outros Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882448076
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Emergentes Outros
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 32,96 %
Serviços públicos 25,96 %
Bens de consumo 14,40 %
Industriais e serviços diversos 12,04 %
Operadores de telecomunicações 7,03 %
Imobiliário 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 1,38 %
País Peso
Rússia 48,12 %
Grécia 13,46 %
Polónia 10,77 %
República Checa 3,06 %
Turquia 1,28 %
Hungria 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,94 %
RUB - Rublo russo 21,32 %
EUR - Euro 17,07 %
PLN - Zloty polaco 11,86 %
TRY - Lira turca 1,66 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
HUF - Forint húngaro 0,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 9,01 %
Sberbank of Russia PJSC 6,85 %
Lukoil PJSC 6,18 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings 4,34 %
Novatek PJSC 4,15 %
Saudi National Bank/The 3,19 %
Yandex NV 3,07 %
Emaar Properties PJSC 2,68 %
Surgutneftegaz 2,43 %
Pko Bank Polski 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -