Amundi CPR Global Resources SU (C)

LU0347594300
64,63 USD 26-05-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347594300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-03-2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30-04-2020) 7,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 65,22 %
Serviços públicos 31,21 %
Bens de consumo 3,25 %
País Peso
Estados Unidos 35,37 %
Canadá 29,61 %
França 7,91 %
Austrália 7,28 %
Reino Unido 6,04 %
Holanda 4,68 %
África do Sul 2,73 %
Itália 1,49 %
Japão 1,16 %
Alemanha 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,16 %
CAD - Dólar canadiano 27,24 %
EUR - Euro 15,06 %
AUD - Dólar australiano 7,28 %
GBP - Libra esterlina 5,05 %
JPY - Iene japonês 1,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT ORD 7,18 %
BARRICK GOLD ORD 6,76 %
FRANCO NEVADA ORD 4,49 %
AGNICO EAGLE ORD 3,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,65 %
CHEVRON ORD 3,59 %
EXXON MOBIL ORD 3,52 %
Total ORD 3,33 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,46 %
Newcrest Mining ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 6,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -6,08 %
Rentabilidade a 1 ano 8,56 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % -1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,70 %
Volatilidade do benchmark 23,53 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,14