Amundi CPR Global Resources SU (C)

LU0347594300
72,51 USD 10/08/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347594300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/07/2020) 7,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 61,53 %
Serviços públicos 31,06 %
Bens de consumo 3,02 %
País Peso
Estados Unidos 35,78 %
Canadá 29,46 %
França 7,29 %
Austrália 6,53 %
Reino Unido 5,68 %
Holanda 3,67 %
África do Sul 2,88 %
Itália 1,23 %
Irlanda 1,07 %
Alemanha 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,15 %
CAD - Dólar canadiano 28,39 %
EUR - Euro 14,14 %
AUD - Dólar australiano 6,31 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT ORD 7,04 %
BARRICK GOLD ORD 6,43 %
CHEVRON ORD 4,60 %
FRANCO NEVADA ORD 4,24 %
AGNICO EAGLE ORD 4,11 %
Total ORD 3,28 %
EXXON MOBIL ORD 2,93 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,73 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,66 %
Linde Ord 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 4,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % 16,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,70 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,72 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,54 %
Volatilidade do benchmark 21,73 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,99