Amundi Convertible Global Bond G EUR (C)

LU0119109550
17,05 EUR 17/06/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119109550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2000
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 5,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,49 %
Tesouraria 3,89 %
Ações 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,73 %
EUR - Euro 26,33 %
JPY - Iene japonês 5,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
SGD - Dólar de Singapura 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 3,75 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,17 %
IQIYI INC 2% 01-APR-2025 1,54 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,36 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,35 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,34 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,34 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,32 %
GUARDANT HEALTH INC 0% 15-NOV-2027 1,32 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,47 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 2,03 % 7,99 %
Rentabilidade a 1 ano 18,24 % 27,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark 9,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 4,60