Amundi Convertible Global Bond G EUR (C)

LU0119109550
13,68 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119109550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2000
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,17 %
Tesouraria 7,19 %
Ações 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,06 %
EUR - Euro 28,08 %
JPY - Iene japonês 8,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,81 %
EUR CASH 2,80 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,73 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,64 %
SPLUNK INC 1.125% 15-JUN-2027 1,51 %
EXACT SCIENCES CORP .375% 15-MAR-2027 1,37 %
SNAP INC 0% 01-MAY-2027 1,35 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,31 %
OKTA INC .375% 15-JUN-2026 1,28 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,52 % -5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -9,28 % -4,75 %
Rentabilidade a 6 meses -18,52 % -12,60 %
Rentabilidade a 1 ano -17,99 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,36 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,80