Amundi Montpensier Global Convertible Bond G EUR (C)

LU0119109550
13,18 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119109550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2000
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 18,91 %
Tesouraria 10,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,41 %
EUR - Euro 42,06 %
JPY - Iene japonês 3,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 5,55 %
EUR CASH 4,33 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,19 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 3,11 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 3,10 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 2,98 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 2,96 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,85 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,94 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses -12,66 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -20,75 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,65 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,15