Amundi Convertible Global Bond G EUR (C)

LU0119109550
16,86 EUR 21/09/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119109550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2000
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 5,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,45 %
Tesouraria 5,52 %
Ações 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,18 %
EUR - Euro 22,42 %
JPY - Iene japonês 6,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,03 %
EUR CASH 1,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,79 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,70 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,47 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,37 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,33 %
NICE LTD 0% 15-SEP-2025 1,30 %
JPMORGAN CHASE BANK NA .125% 01-JAN-2023 1,30 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % 3,46 %
Rentabilidade a 1 ano 11,07 % 23,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 14,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,54 % 12,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 4,89
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