Amundi Convertible Europe SE

LU0568615305
118,80 EUR 14/10/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568615305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 8,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 5,73 %
Obrigações 4,10 %
Ações 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,30 %
USD - Dólar americano 25,35 %
CHF - Franco suíço 4,42 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 8,74 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,67 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,62 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,50 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,20 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,93 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 2,84 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,84 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,72 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 2,46 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,59 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,73
refinitiv