Amundi Convertible Europe SE

LU0568615305
122,21 EUR 26/07/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568615305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 5,62 %
Obrigações 4,50 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,62 %
USD - Dólar americano 20,46 %
CHF - Franco suíço 3,35 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
JPY - Iene japonês 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 6,20 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 4,76 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,13 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,94 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,34 %
EUR CASH 3,07 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,06 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,89 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,82 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 4,61 %
Rentabilidade a 1 ano 9,16 % 12,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,65