Amundi Cash EUR G2 (C)

LU0568620727
97,54 EUR 24/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 67,19 %
Obrigações 32,81 %
País Peso
França 27,37 %
Itália 12,14 %
Reino Unido 10,63 %
Holanda 8,73 %
Bélgica 5,31 %
Luxemburgo 4,45 %
Canadá 2,83 %
Suécia 2,78 %
Japão 2,71 %
Suíça 2,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,54 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,85 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,61 %
BELFIUS BANQUE 0% 07-APR-2022 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 3,79 %
TENNET HOLDING BV 31-MAY-2022 3,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 30-JUN-2022 2,71 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 21-JUL-2022 2,71 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-MAY-2022 2,33 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,84 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -