Amundi Cash EUR G2 (C)

LU0568620727
98,11 EUR 22/09/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 6,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,43 %
Tesouraria 35,59 %
País Peso
França 43,19 %
Itália 14,43 %
Suécia 8,86 %
Holanda 7,41 %
Reino Unido 5,83 %
Finlândia 3,73 %
Luxemburgo 2,05 %
Bélgica 1,77 %
Estados Unidos 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,92 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 6,05 %
EUR CASH 5,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 4,65 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,72 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,54 %
SEB SA 0% 11-AUG-2021 2,79 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,41 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,33 %
BPCE 31-MAR-2022 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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