Amundi Cash EUR G2 (C)

LU0568620727
98,55 EUR 02/03/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 7,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,44 %
Tesouraria 5,57 %
País Peso
França 53,43 %
Itália 9,80 %
Suécia 5,50 %
Bélgica 5,49 %
Reino Unido 5,22 %
Irlanda 3,14 %
Holanda 2,43 %
Finlândia 1,57 %
Luxemburgo 0,78 %
Estados Unidos 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,60 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,27 %
EUR CASH 4,93 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 4,31 %
ITALY 0.47% 04/15/25 SR:8Y 4,00 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 3,92 %
CADES 3.38% 04/25/21 SR: 3,92 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,18 %
ACOSS 0.00% 09/30/21 SR: 3,15 %
AFD 0.00% 09/17/21 SR: 2,99 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/21 SR: 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,02
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -