Amundi Cash EUR G2 (C)

LU0568620727
97,38 EUR 21/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 66,36 %
Obrigações 33,61 %
País Peso
França 30,77 %
Itália 9,40 %
Reino Unido 8,67 %
Bélgica 7,79 %
Holanda 5,23 %
Luxemburgo 5,04 %
Suécia 4,73 %
Finlândia 3,10 %
Canadá 2,70 %
Estados Unidos 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,34 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,61 %
BELFIUS BANQUE 0% 01-AUG-2022 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 01-SEP-2038 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,12 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-OCT-2022 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 03-OCT-2022 2,60 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 2,60 %
ALSTOM SA 0% 31-AUG-2022 2,55 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 2,08 %
SWEDBANK AB 21-NOV-2022 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,74 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,35 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -2,70
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -