Amundi Cash EUR G2 (C)

LU0568620727
97,74 EUR 25/01/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,500 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 59,43 %
Obrigações 40,51 %
País Peso
França 34,96 %
Reino Unido 10,01 %
Itália 7,74 %
Holanda 6,15 %
Suécia 5,73 %
Bélgica 4,77 %
Estados Unidos 4,26 %
Luxemburgo 4,01 %
Canadá 2,39 %
Noruega 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,50 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,74 %
BELFIUS BANQUE 0% 01-DEC-2022 4,13 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 0% 18-JAN-202 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,20 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-JAN-2023 2,76 %
BPCE 0% 02-MAY-2023 2,30 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 1,84 %
AKZO NOBEL NV 16-JAN-2023 1,83 %
DNB BANK ASA 02-AUG-2023 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % 0,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % -0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,12 %
Volatilidade do benchmark 0,15 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -2,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -