Amundi Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
97,90 EUR 19/01/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 409,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 51,09 %
Obrigações 48,91 %
País Peso
França 31,44 %
Reino Unido 16,08 %
Espanha 10,07 %
Holanda 8,05 %
Suécia 4,69 %
Itália 4,02 %
Luxemburgo 3,83 %
Japão 3,36 %
Finlândia 3,02 %
Bélgica 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 3,35 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0% 31-JAN-2022 3,35 %
EUR CASH 3,15 %
LA BANQUE POSTALE SA CP 2,88 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CP 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,01 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 16-MAY-2022 2,01 %
LA BANQUE POSTALE 31-DEC-2021 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,01 %
HITACHI CAPITAL (UK) PLC 0% 26-JAN-2022 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,26 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -