Amundi Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
97,58 EUR 30/11/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 559,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 61,83 %
Obrigações 38,10 %
País Peso
França 30,62 %
Reino Unido 7,95 %
Bélgica 7,33 %
Suécia 5,75 %
Holanda 4,88 %
Luxemburgo 4,85 %
Itália 4,23 %
Estados Unidos 3,00 %
Finlândia 2,84 %
Canadá 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 19,26 %
BELFIUS BANQUE 0% 17-OCT-2022 4,29 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-OCT-2022 2,86 %
BPCE 0% 02-MAY-2023 2,38 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 17-OCT-2022 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 03-OCT-2022 2,38 %
AKZO NOBEL NV 16-JAN-2023 1,90 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0% 31-O 1,90 %
SWEDBANK AB 21-NOV-2022 1,90 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % 0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,34 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,12 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -2,66
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -