Amundi Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
97,54 EUR 22/06/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/05/2022) 387,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 66,03 %
Obrigações 33,96 %
País Peso
França 29,12 %
Itália 15,23 %
Reino Unido 11,81 %
Holanda 7,08 %
Bélgica 5,63 %
Luxemburgo 4,40 %
Canadá 2,80 %
Suécia 2,74 %
Japão 2,68 %
Suíça 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,08 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,90 %
BELFIUS BANQUE 0% 30-MAY-2022 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 3,86 %
TENNET HOLDING BV 31-MAY-2022 3,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 30-JUN-2022 2,68 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 21-JUL-2022 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 2,39 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-MAY-2022 2,30 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 2,15 %
BPCE 0% 31-AUG-2022 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,85 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,93
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -