Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (D)

LU1681047079
46,24 EUR 29/10/2020 00:00 Euronext Paris
-0,01 EUR (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/09/2020) 163,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,73 EUR
Data do último rendimento 25/11/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,82 %
Industriais e serviços diversos 19,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,82 %
Financeiras 8,58 %
Serviços públicos 6,71 %
Tecnológicas 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,88 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
França 93,77 %
Holanda 3,33 %
Suíça 1,53 %
Luxemburgo 0,74 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,45 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 10,11 %
SANOFI ORD 8,82 %
Total ORD 6,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,21 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 5,20 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 4,71 %
KERING ORD 3,92 %
AIRBUS ORD 3,33 %
DANONE ORD 3,28 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -7,67 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 1,74 %
Rentabilidade a 1 ano -18,69 % -13,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,01 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 15,42 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,43