Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR D

LU1681047079
63,18 EUR 24/05/2022 16:29 Euronext Paris
-1,01 EUR (-1,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
5,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Carteira do fundo (29/04/2022) 207,490 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,40 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,10 %
Industriais e serviços diversos 22,25 %
Financeiras 12,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,29 %
Tecnológicas 4,74 %
Serviços públicos 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
França 85,02 %
Holanda 7,50 %
Suíça 1,99 %
Bélgica 0,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,85 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,22 %
SANOFI SA ORD 8,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,82 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,68 %
AIRBUS SE ORD 5,13 %
Air Liquide Prime Fidelite 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,60 %
AXA SA ORD 4,30 %
VINCI SA ORD 3,94 %
KERING SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -4,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,32 % -5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -9,69 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano 0,37 % -1,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,94 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,83 % 12,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,29