Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (D)

LU1681047079
57,71 EUR 01/03/2021 00:00 Euronext Paris
0,89 EUR (1,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (25/02/2021) 237,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 25/11/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,97 %
Industriais e serviços diversos 20,20 %
Financeiras 10,32 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Serviços públicos 7,01 %
Tecnológicas 5,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
França 93,16 %
Holanda 4,16 %
Suíça 1,52 %
Luxemburgo 1,07 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 11,18 %
SANOFI ORD 7,03 %
Total ORD 7,01 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 5,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,02 %
AIRBUS ORD 4,16 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 4,07 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,82 %
KERING ORD 3,55 %
VINCI ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,70 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 15,04 % 14,98 %
Rentabilidade a 1 ano 3,91 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 16,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,84