Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (D)

LU1681047079
66,40 EUR 18/06/2021 15:20 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/05/2021) 248,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 25/11/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,72 %
Industriais e serviços diversos 19,68 %
Financeiras 10,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Serviços públicos 6,40 %
Tecnológicas 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
França 87,71 %
Holanda 5,99 %
Suíça 1,37 %
Luxemburgo 1,20 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,10 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,99 %
SANOFI ORD 6,82 %
TOTAL SE ORD 6,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,94 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 4,78 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,14 %
AIRBUS SE ORD 4,05 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,65 %
KERING SA ORD 3,48 %
AXA SA ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,01 % 5,25 %
Rentabilidade a 3 meses 11,66 % 11,65 %
Rentabilidade a 6 meses 21,98 % 21,75 %
Rentabilidade a 1 ano 36,83 % 38,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 11,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 16,90 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,29