Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (D)

LU1681047079
66,46 EUR 17/09/2021 16:28 Euronext Paris
-0,64 EUR (-0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/08/2021) 215,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 25/11/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,62 %
Industriais e serviços diversos 19,48 %
Financeiras 10,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Serviços públicos 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,93 %
Tecnológicas 5,64 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
País Peso
França 90,42 %
Holanda 6,61 %
Suíça 1,44 %
Luxemburgo 1,38 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,83 %
USD - Dólar americano 3,98 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 12,26 %
SANOFI SA ORD 6,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,06 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,99 %
AIRBUS SE ORD 4,46 %
AIR LIQUIDE SA 3,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,79 %
KERING SA ORD 3,75 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses 10,61 % 11,53 %
Rentabilidade a 1 ano 32,47 % 34,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,75 % 11,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % 13,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,41 % 13,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,24
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