Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (D)

LU1681047079
49,67 EUR 09/07/2020 00:00 Euronext Paris
-0,61 EUR (-1,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/06/2020) 173,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,73 EUR
Data do último rendimento 25/11/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,92 %
Industriais e serviços diversos 16,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,16 %
Financeiras 9,00 %
Serviços públicos 7,91 %
Tecnológicas 5,15 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,71 %
País Peso
França 93,22 %
Holanda 3,07 %
Suíça 1,31 %
Luxemburgo 0,53 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,10 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 9,68 %
SANOFI ORD 9,16 %
Total ORD 7,91 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 4,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,58 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 4,18 %
VINCI ORD 3,94 %
DANONE ORD 3,73 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,37 %
KERING ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 15,81 % 15,20 %
Rentabilidade a 6 meses -14,32 % -12,46 %
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -5,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 16,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,41