Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)

LU1681046931
96,86 EUR 07/05/2021 16:35 Euronext Paris
0,61 EUR (0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
11,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/04/2021) 1116,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,51 %
Industriais e serviços diversos 19,33 %
Financeiras 10,69 %
Serviços públicos 7,05 %
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Tecnológicas 5,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
França 86,00 %
Holanda 3,99 %
Reino Unido 2,15 %
Suíça 1,46 %
Luxemburgo 1,23 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,88 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,09 %
TOTAL SE ORD 7,05 %
SANOFI ORD 6,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,93 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 4,72 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,10 %
AIRBUS SE ORD 3,99 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,74 %
KERING SA ORD 3,14 %
AXA SA ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 4,23 %
Rentabilidade a 3 meses 12,69 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 28,89 % 28,36 %
Rentabilidade a 1 ano 45,84 % 48,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,51 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,12 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 10,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 16,88 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,19