Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)

LU1681046931
103,88 EUR 26/10/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
11,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/09/2021) 1019,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,41 %
Industriais e serviços diversos 19,80 %
Financeiras 10,41 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Serviços públicos 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
Tecnológicas 5,91 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
França 90,48 %
Holanda 6,65 %
Suíça 1,56 %
Luxemburgo 1,32 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dólar americano 4,09 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,31 %
SANOFI SA ORD 6,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,12 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,30 %
AIRBUS SE ORD 4,42 %
AIR LIQUIDE SA 4,08 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,93 %
KERING SA ORD 3,32 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 1,30 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 9,43 % 8,36 %
Rentabilidade a 1 ano 40,13 % 38,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,93 % 14,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,12 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 12,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 16,62 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,74
refinitiv