Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)

LU1681046931
101,28 EUR 28/07/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
11,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/06/2021) 1152,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,48 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Financeiras 10,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,57 %
Serviços públicos 6,37 %
Tecnológicas 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,17 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
França 86,78 %
Holanda 6,38 %
Suíça 1,30 %
Luxemburgo 1,29 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,24 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 12,07 %
SANOFI ORD 6,57 %
TOTAL SE ORD 6,37 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,65 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,19 %
AIRBUS SE ORD 4,18 %
KERING SA ORD 3,78 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,50 %
VINCI SA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % 5,03 %
Rentabilidade a 6 meses 22,59 % 21,47 %
Rentabilidade a 1 ano 36,06 % 37,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % 10,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,07 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,13 % 11,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,68