Amundi Bond Global SU (C)

LU0119133931
29,30 USD 05/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 10,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,15 %
Tesouraria -2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,26 %
USD - Dólar americano 31,56 %
GBP - Libra esterlina 7,97 %
RUB - Rublo russo 3,30 %
HUF - Forint húngaro 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
JPY - Iene japonês 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,93 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,11 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,37 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,05 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,51 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,39 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,37 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,21 %
EUR CASH 3,08 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,04 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,18 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,35