Amundi Bond Global SU (C)

LU0119133931
29,82 USD 27/11/2020
Obrigações Global Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 9,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,80 %
Tesouraria 6,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,47 %
USD - Dólar americano 25,44 %
GBP - Libra esterlina 7,20 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
RUB - Rublo russo 1,51 %
PLN - Zloty polaco 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
HUF - Forint húngaro 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,47 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,28 %
EUR CASH 5,20 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 4,64 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,38 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,31 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,59 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,53 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,38 %
USD CASH 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,37 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,54