Amundi Bond Global SU (C)

LU0119133931
29,01 USD 29/07/2021
Obrigações Global Categoria
0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 8,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,93 %
Ações 0,31 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,76 %
USD - Dólar americano 29,44 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,62 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
HUF - Forint húngaro 0,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,32 %
USD CASH 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,62 %
EUR CASH 4,27 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,55 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,84 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,75 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,06