Amundi Global Bond - G USD (C)

LU0119133931
27,82 USD 30/11/2021
Obrigações Globais Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 8,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,84 %
Tesouraria -10,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,11 %
USD - Dólar americano 30,62 %
GBP - Libra esterlina 8,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
RUB - Rublo russo 2,94 %
JPY - Iene japonês 2,00 %
NZD - Dólar neozelandês 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,66 %
USD CASH 5,31 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,92 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -0,96 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,61 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,84