Amundi Bond Global SU (C)

LU0119133931
28,99 USD 21/04/2021
Obrigações Global Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 9,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,41 %
Tesouraria -1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,90 %
USD - Dólar americano 27,75 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
JPY - Iene japonês 2,37 %
AUD - Dólar australiano 2,21 %
RUB - Rublo russo 1,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,41 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,25 %
USD CASH 4,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,35 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,86 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -3,58 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,17