Amundi Bond Global SU (C)

LU0119133931
27,59 USD 25-05-2020
Obrigações Global Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-01-1993
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 10,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 126,57 %
Tesouraria -24,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,90 %
USD - Dólar americano 35,03 %
GBP - Libra esterlina 8,02 %
RUB - Rublo russo 4,04 %
BRL - Real brasileiro 1,70 %
HUF - Forint húngaro 0,84 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,76 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,65 %
EUR CASH 6,43 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,08 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,08 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,55 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 7,20 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,36