Amundi Global Corporate Bond G (USD) C

LU0319688957
196,19 USD 16/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319688957
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 10,630 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,02 %
Tesouraria 1,78 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,35 %
EUR - Euro 36,87 %
GBP - Libra esterlina 6,58 %
BRL - Real brasileiro 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,18 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 1,92 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,80 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,41 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,29 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,29 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,26 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,24 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,88 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -
refinitiv