Amundi Bond Euro Inflation SE (C)

LU0201576666
145,66 EUR 11/05/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/04/2021) 17,170 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,05 %
Tesouraria 8,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,26 %
USD - Dólar americano 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 22,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 14,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 7,81 %
EUR CASH 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,44 % 2,32 %
Rentabilidade a 1 ano 12,25 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,17 %
Volatilidade do benchmark 4,91 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,97