Amundi Bond Euro Inflation SE (C)

LU0201576666
145,80 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/12/2020) 18,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,43 %
Tesouraria 6,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,20 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 29,71 %
AMUNDI 3 M I - (C) 7,89 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 7,60 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 6,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,55 %
FRANCE 0.10% 03/01/36 SR: 5,53 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,28 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 5,11 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 4,07 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 2,39 %
Rentabilidade a 6 meses 4,95 % 5,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,69