Amundi Bond Euro Inflation SE (C)

LU0201576666
149,88 EUR 15/10/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/09/2021) 18,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,03 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,79 %
USD - Dólar americano 0,73 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 12,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 11,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 9,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,31 % 4,61 %
Rentabilidade a 1 ano 4,61 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,01 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,18 %
Volatilidade do benchmark 4,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,91
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