Amundi Bond Euro Inflation SE (C)

LU0201576666
142,07 EUR 24/09/2020
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/08/2020) 18,600 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 129,69 %
Tesouraria -27,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 133,79 %
USD - Dólar americano 0,33 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 17,09 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 16,43 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 14,82 %
FRANCE 0.10% 03/01/36 SR: 10,44 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 8,93 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 8,87 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 8,75 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 5,86 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 5,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 1,96 %
Rentabilidade a 6 meses 13,28 % 8,50 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % 3,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 5,01 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,52