Amundi Bond Euro Inflation SE (C)

LU0201576666
148,84 EUR 23/07/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/06/2021) 17,470 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,66 %
Tesouraria 6,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 14,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 10,61 %
EUR CASH 5,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses 2,52 % 3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,32 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark 4,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,00