Amundi Bond Euro High Yield SE (C)

LU0119111028
22,29 EUR 16/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119111028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 33,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,12 %
Tesouraria 10,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,53 %
GBP - Libra esterlina 7,61 %
USD - Dólar americano 5,20 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,66 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 1,04 %
OTHER ASSETS 1,00 %
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 11-APR-2024 0,85 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,83 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,80 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,77 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 0,69 %
AMUNDI 3 M I - (C) 0,68 %
TEVA PHARMA 6.000% 31-JAN-2025 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % 1,75 %
Rentabilidade a 6 meses 5,54 % 6,72 %
Rentabilidade a 1 ano 12,69 % 16,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,68 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,62
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,60