Amundi Bond Euro High Yield SE (C)

LU0119111028
20,37 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119111028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-05-2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 33,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,29 %
GBP - Libra esterlina 9,70 %
USD - Dólar americano 3,07 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,39 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,59 %
OTHER ASSETS 1,36 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
FENOSA FINANCE 3.38% SR: 0,93 %
EDP 4.50% 04/30/79 SR: 0,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,83 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,82 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 07/15/24 SR: 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -6,85 %
Rentabilidade a 6 meses -5,78 % -6,22 %
Rentabilidade a 1 ano -2,85 % -2,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,71