Amundi Bond Euro High Yield SE (C)

LU0119111028
21,85 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119111028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 33,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,29 %
GBP - Libra esterlina 9,70 %
USD - Dólar americano 3,07 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,39 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,59 %
OTHER ASSETS 1,36 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
FENOSA FINANCE 3.38% SR: 0,93 %
EDP 4.50% 04/30/79 SR: 0,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,83 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,82 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 07/15/24 SR: 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 7,27 % 9,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,06 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,35