Amundi Bond Euro High Yield SE (C)

LU0119111028
22,42 EUR 26/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119111028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 34,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,24 %
Tesouraria 7,91 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Libra esterlina 7,40 %
USD - Dólar americano 3,77 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 2,67 %
Rentabilidade a 1 ano 7,17 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,63