Amundi Bond Euro High Yield SE (C)

LU0119111028
22,30 EUR 14/10/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119111028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 33,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,24 %
Tesouraria 7,91 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Libra esterlina 7,40 %
USD - Dólar americano 3,77 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % 1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 5,34 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,57 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,21
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