Amundi Bond Euro Corporate SE (C)

LU0119100252
19,97 EUR 22/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 26,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,88 %
Tesouraria 6,88 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,87 %
USD - Dólar americano 10,89 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,46 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,15 %
TOTAL SE 1.75% 1,78 %
CEZ AS .875% 02-DEC-2026 1,33 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,11 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,07 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 1,01 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07-APR-2028 1,00 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 0,99 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,53 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 3,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,60