Amundi Bond Euro Corporate SE (C)

LU0119100252
19,91 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 29,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,23 %
Tesouraria 10,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,67 %
USD - Dólar americano 7,48 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,22 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,64 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,59 %
TOTAL 1.75% SR: 1,37 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,17 %
SCHLUMBERGER FIN 2.00% 05/06/32 SR:B 1,17 %
BMW FINANCE 1.50% 02/06/29 SR: 1,15 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 1,06 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,04 %
A2A 0.63% 10/28/32 SR: 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 1,74 % 1,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,66 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,05