Amundi Bond Euro Corporate SE (C)

LU0119100252
20,11 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 23,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 6,68 %
Ações 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,10 %
USD - Dólar americano 7,46 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,70 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,20 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-AUG-2021 1,34 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,28 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,11 %
CEZ AS .875% 02-DEC-2026 1,09 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,07 %
WEA FINANCE LLC 2.875% 15-JAN-2027 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % 0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,54 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,27
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