Amundi Bond Euro Corporate SE (C)

LU0119100252
18,76 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 27,870 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,05 %
Tesouraria 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,12 %
USD - Dólar americano 9,74 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,09 %
EUR CASH 2,73 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,11 %
TOTAL 1.75% SR: 1,36 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,15 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 0,97 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 0,90 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,89 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,88 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,90 % -4,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -3,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,46