Amundi Bond Euro Corporate SE (C)

LU0119100252
20,00 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 29,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 4,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,23 %
USD - Dólar americano 8,89 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,16 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,64 %
TOTAL 1.75% SR: 1,46 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,31 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,23 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 1,08 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,00 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,90 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,89 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 6,61 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,95 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,65