Amundi Bond Euro Corporate SE (C)

LU0119100252
19,53 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 29,090 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,73 %
Tesouraria 6,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,13 %
USD - Dólar americano 8,31 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,80 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,45 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,96 %
TOTAL 1.75% SR: 1,28 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,10 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,97 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,96 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,93 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 0,87 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -2,34 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,83 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 2,34