Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade ESG ETF DR EC

LU1681041387
14,71 EUR 26/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681041387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 74,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,50 %
Tesouraria 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,55 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 1,02 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12-JAN-2028 0,95 %
LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07-MAR-2024 0,83 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17-FEB-2026 0,76 %
ITALGAS SPA 16-FEB-2028 0,71 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 0,67 %
DANONE SA .571% 17-MAR-2027 0,64 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,63 %
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED CO 1.5% 15-SEP-20 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,98 % -8,81 %
Rentabilidade a 1 ano -9,60 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,83 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,44