Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade ESG ETF DR EC

LU1681041387
14,14 EUR 31/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681041387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 56,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30-JUN-2027 0,69 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 0,63 %
BELFIUS BANQUE .375% 08-JUN-2027 0,61 %
EDP FINANCE BV 1.625% 26-JAN-2026 0,58 %
COVIVIO SA 1.625% 17-OCT-2024 0,51 %
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD 1.7 0,51 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09-APR-2028 0,51 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 0,51 %
ING GROEP NV 1.625% 26-SEP-2029 0,50 %
SAGAX AB 2.25% 13-MAR-2025 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 3,89 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,61 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -11,22 % -11,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,37 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -