Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade ESG ETF DR EC

LU1681041387
13,60 EUR 28/09/2022 08:05 Euronext Paris
-0,0024 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681041387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 47,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,65 %
SNAM SPA .625% 30-JUN-2031 0,81 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09-APR-2028 0,64 %
COVIVIO SA 1.625% 17-OCT-2024 0,64 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .314% 04-OCT-2023 0,63 %
BECTON DICKINSON AND CO 13-AUG-2023 0,62 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.125% 26-SEP-2028 0,61 %
ING GROEP NV 1.625% 26-SEP-2029 0,61 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 2.000% 22-MAR-2027 0,60 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,06 % -4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -2,93 %
Rentabilidade a 6 meses -10,05 % -9,95 %
Rentabilidade a 1 ano -15,93 % -15,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,13 % -4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -