Amundi Asia Equity Concentrated - G USD (C)

LU0119086162
27,83 USD 24/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,22 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,55 %
Financeiras 25,68 %
Bens de consumo 16,81 %
Serviços públicos 7,11 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
País Peso
China 32,95 %
Índia 18,65 %
Hong Kong 13,00 %
Coreia do Sul 8,48 %
Indonésia 6,59 %
Singapura 1,40 %
Tailândia 1,36 %
Reino Unido 0,88 %
Estados Unidos 0,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,01 %
INR - Rupia indiana 15,65 %
USD - Dólar americano 10,66 %
CNY - Yuan chinês 8,14 %
IDR - Rupia indonésia 6,59 %
KRW - Won sul-coreano 3,55 %
SGD - Dólar de Singapura 1,40 %
THB - Baht tailandês 1,36 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,93 %
AIA GROUP LTD ORD 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,40 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,21 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,05 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,20 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses -6,73 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -20,41 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -