Amundi Asia Equity Concentrated - G USD (C)

LU0119086162
28,93 USD 06/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119086162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,750 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 3,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,58 %
Financeiras 23,84 %
Bens de consumo 13,83 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Serviços públicos 5,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
China 31,51 %
Índia 16,54 %
Coreia do Sul 11,19 %
Hong Kong 10,87 %
Indonésia 5,33 %
Estados Unidos 2,57 %
Tailândia 0,83 %
Reino Unido 0,79 %
Singapura 0,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,29 %
INR - Rupia indiana 14,02 %
USD - Dólar americano 10,88 %
CNY - Yuan chinês 7,32 %
KRW - Won sul-coreano 5,38 %
IDR - Rupia indonésia 5,33 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
THB - Baht tailandês 0,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,59 %
EUR - Euro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,70 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,26 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,02 %
USD CASH 1,95 %
INFOSYS LTD ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -4,33 % -6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -10,83 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -16,53 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,69