Amundi Asia Equity Concentrated - AU (C)

LU0119085271
40,06 USD 21/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119085271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 40,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,39 %
Financeiras 22,51 %
Bens de consumo 16,00 %
Industriais e serviços diversos 6,68 %
Serviços públicos 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
China 36,35 %
Índia 19,20 %
Coreia do Sul 12,47 %
Hong Kong 9,51 %
Indonésia 3,32 %
Reino Unido 0,77 %
Singapura 0,76 %
Tailândia 0,75 %
Rússia 0,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,09 %
INR - Rupia indiana 16,77 %
USD - Dólar americano 9,55 %
CNY - Yuan chinês 9,54 %
KRW - Won sul-coreano 7,11 %
IDR - Rupia indonésia 3,32 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
THB - Baht tailandês 0,75 %
RUB - Rublo russo 0,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
AIA GROUP LTD ORD 2,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,00 %
ICICI BANK LTD DR 1,85 %
INFOSYS LTD ORD 1,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -10,13 % -3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,31