Amundi Asia Equity Concentrated A2 U C

LU0823038988
31,19 USD 08/06/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823038988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2023) 13,460 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,37 %
Financeiras 25,43 %
Bens de consumo 15,60 %
Serviços públicos 5,12 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
Saúde e farmacêuticas 1,89 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
China 35,25 %
Índia 15,78 %
Hong Kong 12,19 %
Coreia do Sul 9,56 %
Indonésia 3,53 %
Reino Unido 1,54 %
Tailândia 1,42 %
Estados Unidos 1,18 %
Irlanda 0,82 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,99 %
INR - Rupia indiana 14,48 %
CNY - Yuan chinês 8,90 %
KRW - Won sul-coreano 5,70 %
MXN - Peso mexicano 5,69 %
USD - Dólar americano 4,03 %
IDR - Rupia indonésia 3,79 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
THB - Baht tailandês 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,47 %
AIA GROUP LTD ORD 4,35 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INSTL II USD-ACC 2,32 %
MEITUAN ORD 2,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,92 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 1,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano -7,48 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,41 % 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 13,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -