Amundi Absolute Return Global Opportunities Bond A USD C

LU1894677290
57,07 USD 20/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894677290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,11 %
Tesouraria 20,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,40 %
USD - Dólar americano 6,09 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
CHF - Franco suíço 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
NZD - Dólar neozelandês 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 8,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,45 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 3,20 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,54 %
ENI SPA 1,38 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -