Amundi Argo Bond - A EUR C

LU1894677027
50,00 EUR 25/11/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894677027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (29/10/2021) 30,090 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,60 %
Tesouraria 8,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,08 %
USD - Dólar americano 6,85 %
CNY - Yuan chinês 4,19 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 15,06 %
EUR CASH 8,69 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 4,24 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 3,13 %
AMUNDI FUNDS EMRG MARKETS SHRT TRM BND H USD C 2,04 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,47 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,44 %
ENI SPA 1,36 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,21 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 6.625% 18-DEC-2025 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv