Amundi Absolute Return Multi-Strategy - C EUR C

LU1882439752
48,17 EUR 28/06/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882439752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,83 %
Tesouraria 12,12 %
Ações 10,97 %
País Peso
Itália 15,63 %
Estados Unidos 14,04 %
Alemanha 9,80 %
Reino Unido 7,57 %
França 6,11 %
Holanda 5,28 %
Espanha 3,23 %
Japão 2,98 %
Luxemburgo 2,75 %
Suíça 2,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,64 %
USD - Dólar americano 21,09 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
CHF - Franco suíço 2,60 %
JPY - Iene japonês 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
NZD - Dólar neozelandês 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 4,55 %
USD CASH 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,59 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,57 %
LYXOR COMDTS REFINITIV/CORECMDT CRB TR UCITS ETF A 2,20 %
PUT OPTION GENERAL SECURITY 1,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 1,58 %
GBP CASH 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -