Amundi Absolute Return Multi-Strategy - C EUR C

LU1882439752
46,38 EUR 01/12/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882439752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,26 %
Tesouraria 11,98 %
Ações 7,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,52 %
Saúde e farmacêuticas 1,43 %
Tecnológicas 0,83 %
Serviços públicos 0,82 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
Financeiras 0,67 %
Industriais e serviços diversos 0,58 %
País Peso
Itália 14,92 %
Estados Unidos 13,54 %
Alemanha 6,48 %
França 6,08 %
Bélgica 5,74 %
Reino Unido 5,60 %
Holanda 4,77 %
Suíça 4,16 %
Luxemburgo 3,69 %
Espanha 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,79 %
USD - Dólar americano 21,91 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
CHF - Franco suíço 4,05 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
NZD - Dólar neozelandês 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 5,51 %
USD CASH 3,60 %
EUR CASH 3,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2023 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,73 %
PUT OPTION GENERAL SECURITY 2,38 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,73 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 1,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 1,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -