Amundi Absolute Return Multi-Startegy - A EUR C

LU1882439323
63,74 EUR 21/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882439323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 217,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,72 %
Tesouraria 12,65 %
Ações 12,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,45 %
Serviços públicos 2,65 %
Bens de consumo 2,17 %
Financeiras 1,75 %
Industriais e serviços diversos 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
Saúde e farmacêuticas 0,39 %
País Peso
Itália 15,10 %
Estados Unidos 15,03 %
França 7,39 %
Alemanha 6,27 %
Holanda 6,26 %
Reino Unido 5,85 %
Japão 4,52 %
Espanha 3,25 %
Canadá 2,84 %
Luxemburgo 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,43 %
USD - Dólar americano 21,79 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
NZD - Dólar neozelandês 1,23 %
CHF - Franco suíço 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,19 %
USD CASH 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,85 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,51 %
LYXOR COMDTS REFINITIV/CORECMDT CRB TR UCITS ETF A 1,43 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -