Amundi Absolute Return Global Opportunities Bond A USD C

LU1894677290
44,39 USD 05/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894677290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,86 %
Tesouraria 11,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,03 %
USD - Dólar americano 8,07 %
CNY - Yuan chinês 2,53 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 11,78 %
EUR CASH 8,04 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 2,53 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 2,42 %
USD CASH 1,68 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,25 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,04 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 4.5% 15- 1,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,01 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -