Amundi Absolute Return Global Opportunities Bond A USD C

LU1894677290
49,46 USD 16/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894677290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,40 %
Tesouraria 12,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,81 %
USD - Dólar americano 8,53 %
CNY - Yuan chinês 3,12 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 12,94 %
EUR CASH 11,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,24 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,14 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 2,96 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,39 %
ENI SPA 1,21 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,07 %
SYNTHOMER PLC 3.875% 01-JUL-2025 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -